דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Puig Brands, S.A. (PUIG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת902.60M739.69M556.47M419.73M511.02M
רווח נקי593.70M542.53M465.21M399.49M221.04M
פחת והפחתות235.70M210.50M174.08M140.88M106.52M
מס הכנסה נדחה-2.05M0-19.37M-32.77M67.89M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר41.28M41.23M-194.42M-158.42M67.44M
יתרת לקוחות-35.58M-76.98M-96.77M-51.43M-8.28M
מלאי-7.91M77.60M-162.53M-237.14M-53.82M
יתרת ספקים20.29M5.83M-26.82M45.47M42.96M
הון חוזר אחר64.48M34.78M91.70M84.67M86.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן33.96M-54.57M130.97M70.56M48.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-89.64M-1.24B-286.65M-1.05B-144.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-198.49M-190.92M-177.92M-151.59M-77.22M
רכישות, נטו9.70M-1.08B-51.90M-881.86M-25.47M
רכישת השקעות000-9.45M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות99.16M27.13M-56.83M-4.66M-42.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-653.54M538.35M-98.01M644.54M-342.25M
פירעון חוב-348.38M-566.30M254.47M828.68M-290.45M
הנפקת מניות רגילות01.38B000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-357.00K-108.39M00
דיבידנדים ששולמו-212.26M-192.52M-181.32M-132.01M-20.48M
פעילויות מימון אחרות-92.91M-79.57M-62.77M-52.14M-31.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.04B882.65M852.90M710.05M692.66M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.68M-7.74M-28.97M684.00K-888.00K
שינוי נטו במזומנים153.75M29.75M142.85M17.39M22.90M
מזומנים בתחילת התקופה882.65M852.90M710.05M692.66M669.76M
מזומנים בסוף התקופה1.04B882.65M852.90M710.05M692.66M
תזרים מזומנים חופשי757.49M548.77M378.56M268.15M433.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת902.60M739.69M556.47M419.73M511.02M
הוצאות הוניות-145.12M-190.92M-177.92M-151.59M-77.22M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Puig Brands, S.A. - תזרים מזומנים