Naturgy Energy Group, S.A. (NTGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | 3.99B | 4.86B | 2.16B | 1.00B |
| רווח נקי | 2.02B | 1.90B | 1.99B | 1.48B | 1.80B |
| פחת והפחתות | 1.60B | 1.54B | 1.45B | 1.38B | 1.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00M | 5.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 614.00M | -274.00M | 828.00M | 173.00M | -1.12B |
| יתרת לקוחות | 524.00M | -575.00M | 2.33B | -246.00M | -2.11B |
| מלאי | 13.00M | 301.00M | 370.00M | -578.00M | -243.00M |
| יתרת ספקים | 77.00M | 332.00M | -1.87B | 552.00M | 1.23B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 445.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 287.00M | 821.00M | 584.00M | -874.00M | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89B | -1.82B | -2.74B | 1.16B | 1.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15B | -2.20B | -2.42B | -5.00M | -1.20B |
| רכישות, נטו | 7.00M | 4.00M | -569.00M | 1.12B | 2.97B |
| רכישת השקעות | -16.00M | 0 | -1.00M | -65.00M | -169.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00M | 0 | 201.00M | 45.00M | 34.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.00M | 372.00M | 54.00M | 65.00M | 268.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.67B | -239.00M | -2.26B | -2.55B | -2.85B |
| פירעון חוב | -416.00M | 1.86B | -368.00M | -1.38B | -919.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.39B | 0 | 5.00M | 3.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.58B | -510.00M | -10.00M | 0 | -29.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.68B | -1.35B | -1.45B | -1.50B | -1.71B |
| פעילויות מימון אחרות | -389.00M | -243.00M | -436.00M | 336.00M | -219.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.36B | 5.63B | 1.60B | 2.98B | 3.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -239.00M | 8.00M | -154.00M | 118.00M | 49.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.27B | 1.94B | -1.38B | 773.00M | 38.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.63B | 3.69B | 2.98B | 2.21B | 3.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.36B | 5.63B | 1.60B | 2.98B | 3.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.38B | 1.80B | 2.43B | 2.16B | -203.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | 3.99B | 4.86B | 2.16B | 1.00B |
| הוצאות הוניות | -2.15B | -2.20B | -2.42B | -5.00M | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-EUR