Nicolas Correa (NEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.90 | 2.01 | 1.66 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.25 | 1.18 | 0.93 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.34 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.79 | 2.84 | 7.25 | 2.87 | 2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.75M | 33.77M | 37.98M | 27.64M | 22.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.71 | 1.61 | 1.87 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 3.75 | 7.04 | 3.74 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.59 | 52.43 | 55.90 | 32.20 | 34.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 1.14 | 0.43 | 0.68 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.73 | -1.03 | -0.77 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.65% | 55.50% | 30.86% | 54.40% | 53.60% |
| שיעור EBIT | 11.09% | 12.87% | 13.62% | 11.03% | 10.81% |
| שיעור EBITDA | 13.41% | 14.73% | 15.29% | 12.84% | 12.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.22% | 11.97% | 13.39% | 11.05% | 10.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.66% | 12.65% | 14.07% | 11.64% | 10.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.89% | 10.11% | 11.27% | 9.59% | 9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.01% | 10.26% | 11.43% | 9.82% | 9.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.80% | 79.93% | 80.11% | 82.40% | 87.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.08% | 105.61% | 105.10% | 105.36% | 101.47% |
| תשואה על הנכסים | 6.40% | 7.59% | 10.10% | 7.66% | 7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.96% | 12.99% | 16.21% | 14.30% | 13.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.41% | 13.38% | 17.70% | 14.62% | 13.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.50% | 10.46% | 14.05% | 11.89% | 11.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.92% | 8.12% | 10.94% | 8.29% | 8.08% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 11.10% | 14.62% | 13.35% | 15.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.45 | 4.81 | 4.43 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 3.41 | 5.60 | 2.82 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.55 | 2.32 | 1.27 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 3.24 | 5.20 | 5.00 | 5.03 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.75 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.61 | 3.03 | 3.19 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.38 | 233.53 | 168.19 | 241.41 | 155.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.34 | 105.70 | 75.94 | 82.47 | 71.74 |
| ימי מלאי | 221.17 | 234.77 | 157.37 | 288.43 | 159.11 |
| ימי אשראי מספקים | 103.13 | 106.94 | 65.12 | 129.48 | 75.55 |
| מחזור תפעולי | 331.51 | 340.47 | 233.31 | 370.90 | 230.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 0.85 | 1.13 | 0.68 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | -0.09 | 0.86 | 0.32 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 0.94 | 0.26 | 0.36 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.10 | 0.77 | 0.47 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.68 | 2.08 | 1.15 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 0.91 | 4.27 | 1.89 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.76 | 2.80 | 1.04 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.18% | -0.96% | 11.19% | 4.91% | 8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | 9.01 | 6.81 | 7.49 | 6.35 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.91 | 0.77 | 0.72 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.17 | 1.11 | 1.07 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.92 | -104.56 | 8.94 | 20.36 | 12.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 10.47 | 6.84 | 9.60 | 7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | -0.73 | 0.23 | 0.47 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.17 | 1.11 | 1.07 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.46 | 5.46 | 4.02 | 4.82 | 3.72 |
| שווי חברה | 107.15M | 95.68M | 74.60M | 68.01M | 46.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.46 | 5.46 | 4.02 | 4.82 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.80 | 0.61 | 0.62 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.93 | -92.26 | 7.12 | 17.54 | 9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 9.24 | 5.45 | 8.28 | 5.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.20 | 6.83 | 6.18 | 5.29 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 7.86 | 7.63 | 6.94 | 6.07 | 5.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 10.13 | 9.80 | 9.99 | 9.05 | 8.12 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 0.99 | 1.13 | 0.87 | 0.75 |
| נטל מס | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 0.69 | 0.80 | 0.78 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR