Nicolas Correa (NEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36M | 13.70M | 8.22M | 7.80M | 15.76M |
| רווח נקי | 15.06M | 17.10M | 10.54M | 10.31M | 7.04M |
| פחת והפחתות | 2.20M | 2.02M | 1.99M | 1.93M | 1.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.20M | -3.55M | -3.74M | -2.11M | 7.61M |
| יתרת לקוחות | -9.09M | 3.81M | -4.95M | 1.01M | -6.02M |
| מלאי | 2.14M | 3.32M | -9.22M | -3.20M | -4.94M |
| יתרת ספקים | 0 | -11.10M | 10.46M | -429.00K | 19.29M |
| הון חוזר אחר | 1.76M | 415.00K | -28.00K | 507.00K | -714.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.71M | -1.88M | -568.00K | -2.34M | -665.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.15M | -2.47M | -5.18M | -4.91M | -2.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.25M | -3.04M | -3.93M | -3.02M | -2.39M |
| רכישות, נטו | -460.00K | -38.00K | 2.00K | -1.80M | 267.00K |
| רכישת השקעות | -426.00K | -69.00K | -812.00K | -82.00K | -16.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 112.00K | 838.00K | 20.00K | 35.00K | 64.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -125.00K | -161.00K | -460.00K | -42.00K | -260.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.28M | -6.11M | -5.75M | -5.82M | -6.31M |
| פירעון חוב | 6.76M | -3.05M | -2.97M | -3.53M | -3.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -831.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.73M | -3.36M | -2.80M | -2.50M | -2.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.25M | 298.00K | 9.00K | 205.00K | 290.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.33M | 23.96M | 18.82M | 21.56M | 24.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -114.00K | 32.00K | -32.00K | 1.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.37M | 5.14M | -2.74M | -2.94M | 7.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.96M | 18.82M | 21.56M | 24.50M | 17.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.33M | 23.96M | 18.82M | 21.56M | 24.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.04M | 10.48M | 3.88M | 4.78M | 13.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36M | 13.70M | 8.22M | 7.80M | 15.76M |
| הוצאות הוניות | -11.39M | -3.21M | -4.34M | -3.02M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR