IFFE Futura SA (NAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.46 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.01 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.02 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.87M | -58.87M | -64.12M | -53.52M | -53.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.58 | 0.56 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.46 | 1.83 | 1.72 | -2.75 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 1.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 10.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.13 | 3.17 | 3.09 | -4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.54 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 0.88 | 1.03 | 0.72 | -0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 2.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.05 | 5.55 | 7.93 | 4.05 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.90% | 9.57% | 71.36% | 76.57% | 73.74% |
| שיעור EBIT | 8.25% | 8.58% | 12.71% | 47.51% | 21.13% |
| שיעור EBITDA | 19.94% | 24.10% | 27.27% | 64.57% | 37.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.95% | 8.58% | 12.39% | 11.23% | -3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.15% | 4.57% | 0.69% | 31.82% | 10.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.39% | 2.23% | 1.11% | 24.15% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.39% | 2.23% | 1.11% | 23.58% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.84% | 48.78% | 160.19% | 75.91% | 42.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.58% | 53.27% | 5.59% | 283.46% | -258.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.89% | 0.76% | 0.29% | 5.01% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.52% | 2.38% | 0.93% | 15.48% | -5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 4.54% | 4.81% | 3.11% | -2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 1.65% | 3.57% | 1.85% | -0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 1.35% | 0.57% | 9.23% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 1.55% | 0.31% | 0.13% | 2.04% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 3.81 | 4.81 | 2.21 | 11,204,500.00 |
| מחזור זכאים | 32.99 | 32.99 | 4.08 | 3.93 | 1.72 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 2.92 | 0.55 | 0.40 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.01 | -2.70 | -4.50 | -11.25 | -7.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.07 | 209.72 | 649.62 | 991.73 | 622.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.14 | 95.79 | 75.92 | 165.15 | 0.00 |
| ימי מלאי | 125.00 | 125.00 | 663.16 | 919.52 | 835.64 |
| ימי אשראי מספקים | 11.06 | 11.06 | 89.46 | 92.94 | 212.78 |
| מחזור תפעולי | 197.14 | 220.79 | 739.08 | 1,084.67 | 835.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.87 | -1.87 | -0.28 | -3.48 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 0.78 | 0.01 | -1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 0.78 | 0.22 | -1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.26 | 0.02 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.80% | -2.14% | -0.90% | -0.53% | -43.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.21 | 320.00 | 761.11 | 48.93 | 22.86 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 7.20 | 8.25 | 11.82 | 0.98 |
| מכפיל הון | 5.85 | 7.68 | 6.93 | 7.57 | -1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.68 | -46.79 | -110.86 | -189.17 | -2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.84 | 87.66 | 31.39 | 658.66 | -3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 1.80 | -7.65 | 0.09 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.85 | 7.68 | 6.93 | 7.57 | -1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 25.79 | 35.41 | 38.21 | 22.35 | 8.17 |
| שווי חברה | 327.62M | 409.67M | 373.46M | 383.29M | 68.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.79 | 35.41 | 38.21 | 22.35 | 8.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.14 | 8.54 | 10.42 | 14.43 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.37 | -55.48 | -139.90 | -231.05 | -7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.13 | 103.95 | 39.61 | 804.48 | -11.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -1.43 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.51 | -0.60 | 0.26 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.49 | 1.60 | 0.76 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.53 | 0.05 | 0.67 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.00 | 0.53 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.68 | 3.68 | 38.00 | 0.06 | -2.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR