IFFE Futura SA (NAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94M | 9.43M | 476.44K | -6.15M | -320.06K |
| רווח נקי | 1.07M | 248.12K | 8.45M | 2.26M | 111.15K |
| פחת והפחתות | 7.45M | 5.22M | 4.53M | 3.60M | 38.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.75M | 5.41M | -858.16K | -7.26M | -157.30K |
| יתרת לקוחות | -6.01M | 5.45M | 2.49M | 0 | 0 |
| מלאי | 3.89M | -2.59M | -2.51M | -5.70M | 0 |
| יתרת ספקים | -2.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.11K | 2.55M | -838.59K | 3.28M | -157.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.55K | -1.45M | -11.65M | -4.75M | 105.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.40M | -15.83M | -259.74K | -16.36M | -123.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.50M | -11.28M | -2.14M | -3.31M | -4.53K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.73M | -19.95K | -13.09M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.26K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 94.91K | -818.49K | 1.90M | 41.22K | 263.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.48M | 5.33M | 1.15M | 22.37M | 463.50K |
| פירעון חוב | 9.35M | 7.13M | -10.85M | 22.37M | 2.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 129.86K | 0 | 52.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -40.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -7.73M | -2.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 568.98K | 1.61M | 253.11K | 29.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -182.54K | 30.90K | -3.68K | 56.02K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 832.75K | -1.04M | 1.36M | -87.65K | 19.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 568.98K | 1.61M | 253.11K | 340.75K | 9.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 568.98K | 1.61M | 253.11K | 29.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.38M | -2.67M | -1.66M | -9.47M | -324.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94M | 9.43M | 476.44K | -6.15M | -320.06K |
| הוצאות הוניות | -11.32M | -12.10M | -2.14M | -3.31M | -4.53K |
הנתונים מוצגים ב-EUR