Metrovacesa SA (MVC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.48 | 4.00 | 0.35 | 5.51 |
| יחס מהיר | -11.06 | -11.06 | 0.56 | -2.93 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 1.89 | 0.19 | 0.06 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 1.89 | 0.89 | 0.16 | 2.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -558.98M | -558.98M | 1.21B | -651.07M | 1.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.51 | 1.50 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | 0.58 | 0.29 | 0.03 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.43 | 3.70 | 1.69 | 0.61 | -0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 2.58 | 2.43 | 3.10 | 2.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -38.89 | 3.19 | 3.51 | 29.84 | -170.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 23.14% | 28.19% | 99.00% | 18.70% |
| שיעור EBIT | -1.32% | 13.32% | 8.33% | 1.55% | -1.52% |
| שיעור EBITDA | -1.22% | 13.50% | 7.37% | 2.09% | -0.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.58% | 11.42% | 7.78% | 2.40% | -1.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.62% | 10.24% | 3.74% | -2.81% | -3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.06% | 8.03% | 2.43% | -3.55% | -4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.83% | 8.03% | 2.43% | -3.55% | -4.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.74% | 78.39% | 64.93% | 126.29% | 128.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.55% | 89.64% | 48.11% | -117.45% | 231.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 2.52% | 0.66% | -0.82% | -0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.47% | 4.02% | 0.99% | -1.24% | -1.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 3.78% | 2.67% | 0.71% | -0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.23% | 2.81% | 1.64% | 0.64% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 2.52% | 0.66% | -0.85% | -0.91% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 4.01% | 1.14% | -1.73% | -2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 7.35 | 8.93 | 9.36 | 12.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.64 | 6.60 | 6.35 | 5.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.35 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 205.21 | 226.42 | 192.34 | 128.24 | 228.32 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.56 | 0.84 | 1.13 | 0.86 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.78 | 1,045.27 | 1,338.29 | 1,432.77 | 1,556.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.78 | 49.65 | 40.89 | 38.99 | 29.15 |
| ימי מלאי | 0 | 1,043.40 | 1,352.71 | 1,451.24 | 1,593.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.77 | 55.31 | 57.46 | 65.85 |
| מחזור תפעולי | 54.78 | 1,093.04 | 1,393.60 | 1,490.23 | 1,622.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.64 | 1.43 | 0.60 | 0.22 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 1.43 | 0.60 | 0.21 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 0.91 | 0.91 | 0.32 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,039.27 | 1,212.92 | 0 | 22.10 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.59 | 0.27 | 0.07 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.31 | 0.15 | 0.05 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.12% | 15.29% | 6.81% | 2.56% | 21.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.27 | 24.63 | 87.80 | -57.71 | -41.09 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 2.00 | 2.13 | 2.05 | 1.86 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.00 | 0.87 | 0.71 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.62 | 6.54 | 14.69 | 39.08 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 6.53 | 14.69 | 37.32 | 4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.09 | -0.51 | 8.66 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.00 | 0.87 | 0.71 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -248.54 | 18.03 | 32.44 | 127.89 | -908.29 |
| שווי חברה | 1.95B | 1.72B | 1.56B | 1.57B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -248.54 | 18.03 | 32.44 | 127.89 | -908.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.43 | 2.39 | 2.68 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 7.95 | 16.47 | 50.98 | 5.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 7.94 | 16.47 | 48.67 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.33 | 9.33 | 10.05 | 10.81 | 12.32 |
| הון עצמי למניה | 9.33 | 9.33 | 10.05 | 11.32 | 11.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.35 | -0.26 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 4.24 | 4.67 | 4.12 | 3.94 | 3.43 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.38 | 0.10 | -0.14 | -0.16 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.65 | 1.26 | 1.28 |
| נטל ריבית | -9.55 | 0.77 | 0.45 | -1.82 | 2.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.85 | 2.99 | 3.88 | -1.95 | -11.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR