Metrovacesa SA (MVC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.11M | 94.96M | 32.24M | 211.27M | 138.97M |
| רווח נקי | 72.54M | 24.46M | -16.51M | -18.28M | 23.73M |
| פחת והפחתות | 1.23M | -3.33M | 3.18M | 6.60M | -5.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 116.04M | 118.21M | -21.61M | 185.28M | 102.45M |
| יתרת לקוחות | -1.27M | -13.71M | -23.88M | -11.66M | -4.62M |
| מלאי | 124.46M | 57.49M | -37.54M | 132.17M | 119.42M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.77M | 41.94M | 48.91M | -9.63M |
| הון חוזר אחר | -7.16M | 118.21M | -2.13M | 15.86M | -2.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.32M | -44.38M | 67.18M | 37.67M | 18.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.78M | 39.51M | -28.74M | -8.02M | -3.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.00K | 0 | -1.46M | 0 | -757.00K |
| רכישות, נטו | -449.00K | -805.00K | -636.00K | -388.00K | -1.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.81M | -2.51M | -3.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.15M | 40.31M | -840.00K | -5.12M | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -194.70M | -144.33M | -9.21M | -300.79M | -169.61M |
| פירעון חוב | 45.04M | -40.24M | 89.91M | -49.76M | -49.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 497.00K | 888.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -260.00K | 0 | 0 | -21.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -239.49M | -104.59M | -100.02M | -229.88M | -120.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.06M | 186.43M | 196.30M | 202.01M | 299.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.63M | -9.87M | -5.72M | -97.54M | -34.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.43M | 196.30M | 202.01M | 299.55M | 334.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.06M | 186.43M | 196.30M | 202.01M | 299.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.93M | 94.96M | 30.78M | 211.27M | 138.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.11M | 94.96M | 32.24M | 211.27M | 138.97M |
| הוצאות הוניות | -179.00K | 0 | -1.46M | 0 | -757.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR