Making Science Group SA (MAKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.75 | 0.68 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.00 | -0.01 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.31 | 0.01 | -0.04 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.63M | -29.63M | -49.37M | -58.24M | -37.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.06 | 2.20 | 2.97 | 3.30 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 0.75 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.78 | 4.78 | 6.70 | 9.22 | 9.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.04 | -0.04 | 1.01 | 0.20 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.46 | 0.73 | 0.51 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.11 | 5.11 | 7.11 | 6.09 | 6.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 2.12 | 3.29 | 3.92 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.39% | 18.39% | 25.98% | 6.90% | 27.70% |
| שיעור EBIT | -0.69% | -0.69% | 1.70% | 0.90% | -0.32% |
| שיעור EBITDA | 1.48% | 1.48% | 4.08% | 2.93% | 1.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.05% | -0.05% | 1.87% | 0.41% | -0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.92% | -1.92% | -0.16% | -1.10% | -1.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 7.13% | -0.63% | -1.61% | -2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.18% | -2.18% | -0.53% | -1.62% | -2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -371.48% | -371.48% | 396.99% | 146.68% | 163.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,797.53% | 3,797.53% | -8.47% | -269.62% | 5,035.90% |
| תשואה על הנכסים | 13.55% | 13.55% | -1.00% | -2.62% | -3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 77.65% | 64.79% | -6.68% | -24.18% | -34.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | -0.33% | 10.35% | 2.38% | -0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | -0.20% | 5.46% | 1.23% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.86% | 20.86% | -1.61% | -4.70% | -5.89% |
| תשואת רווחים | 50.48% | 32.49% | -2.59% | -4.55% | -6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.91 | 4.06 | 5.06 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 5.68 | 5.87 | 6.45 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 84.75 | 84.75 | 73.00 | 60.85 | 52.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.71 | 53.71 | 27.43 | 33.22 | 105.46 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 1.90 | 1.58 | 1.63 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.55 | -13.66 | -8.51 | -12.14 | -564.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.35 | 14.35 | 32.59 | 21.57 | 8.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.32 | 74.32 | 89.80 | 72.15 | 78.91 |
| ימי מלאי | 4.31 | 4.31 | 5.00 | 6.00 | 6.94 |
| ימי אשראי מספקים | 64.28 | 64.28 | 62.22 | 56.58 | 77.84 |
| מחזור תפעולי | 78.63 | 78.63 | 94.80 | 78.15 | 85.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.58 | 4.58 | 0.04 | -0.18 | 1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.79 | 3.79 | -0.64 | -0.88 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.79 | 0.68 | 0.70 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | -16.98 | 4.82 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.77 | 5.77 | 0.06 | -0.26 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.77 | 5.77 | 0.06 | -0.26 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.01 | -0.03 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 65.75% | 43.54% | -8.34% | -8.92% | 8.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.96 | 3.07 | -38.25 | -21.99 | -14.61 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.99 | 2.58 | 5.32 | 4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.52 | 2.30 | -11.99 | -11.21 | 11.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.90 | 203.54 | -54.04 | 6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.69 | 0.67 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.99 | 2.58 | 5.32 | 4.97 |
| מכפיל שווי חברה | 11.95 | 16.96 | 9.23 | 16.03 | 27.44 |
| שווי חברה | 61.51M | 87.32M | 103.09M | 110.69M | 89.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.95 | 16.96 | 9.23 | 16.03 | 27.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.38 | 0.47 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.85 | 2.62 | -18.63 | -14.84 | 14.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 2.17 | 316.32 | -71.56 | 8.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.25 | -2.25 | -4.09 | -5.72 | -4.57 |
| הון עצמי למניה | 4.36 | 4.36 | 2.97 | 1.86 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | -2.32 | -0.48 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 39.65 | 39.65 | 31.55 | 27.95 | 28.07 |
| רווח נקי למניה | 2.83 | 2.83 | -0.20 | -0.45 | -0.67 |
| נטל מס | -3.71 | -3.71 | 3.97 | 1.47 | 1.64 |
| נטל ריבית | 2.79 | 2.79 | -0.09 | -1.22 | 4.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.61 | -0.23 | 0.41 | -3.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR