Making Science Group SA (MAKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.25M | 325.91K | -1.55M | 10.93M | 7.21M |
| רווח נקי | 25.01M | -1.44M | -3.80M | -3.04M | -2.54M |
| פחת והפחתות | 7.55M | 6.52M | 4.79M | 3.95M | 3.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 163.09K | -40.01K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 465.40K | 584.37K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.80M | -6.33M | -3.16M | 5.69M | 5.76M |
| יתרת לקוחות | -12.74M | -19.42M | -2.54M | -15.61M | -13.10M |
| מלאי | -580.98K | 251.90K | -136.10K | -1.36M | -1.90M |
| יתרת ספקים | 23.34M | 14.02M | -624.73K | 19.55M | 13.67M |
| הון חוזר אחר | 1.78M | 12.83M | 139.83K | 7.05M | 7.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.58M | 995.99K | 456.35K | 4.37M | 166.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.50M | -8.08M | -9.79M | -11.19M | -29.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.97M | -5.86M | -5.91M | -4.66M | -29.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.88M | -6.53M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.86K | -130.36K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.53M | -2.22M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.63M | 8.03M | -758.36K | 2.52M | 40.50M |
| פירעון חוב | -14.10M | -4.33M | 3.89M | -4.20M | 30.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 1,000.00K | 3.72M | 0 | 8.90M | 10.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -246.15K | -1.18M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.53M | 8.64M | -4.40M | -1.00M | -274.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.70M | 19.81M | 19.54M | 31.35M | 30.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23M | 0 | 0 | -1.13M | -300.66K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.88M | 273.20K | -11.81M | 1.13M | 18.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.81M | 19.54M | 31.35M | 30.22M | 11.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.70M | 19.81M | 19.54M | 31.35M | 30.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.27M | -5.53M | -7.46M | 6.27M | -22.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.25M | 325.91K | -1.55M | 10.93M | 7.21M |
| הוצאות הוניות | -6.97M | -5.86M | -5.91M | -4.66M | -29.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR