Compania de Distribucion Integral Logista Holdings (LOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.45 | 9.67 | 15.70 | 23.79 | 53.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07B | -1.09B | -1.15B | -1.22B | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.93 | 12.93 | 12.60 | 13.65 | 13.69 |
| יחס כיסוי חוב | 5.36 | 5.30 | 14.29 | 22.22 | 23.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.52 | 33.57 | 39.21 | 44.34 | 118.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 2.15 | 2.37 | 2.21 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.49 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.73% | 6.70% | 13.53% | 6.77% | 10.78% |
| שיעור EBIT | 2.33% | 2.30% | 3.29% | 3.01% | 2.49% |
| שיעור EBITDA | 3.89% | 3.55% | 4.55% | 4.27% | 3.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 2.35% | 2.51% | 2.36% | 2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 2.82% | 3.23% | 2.97% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 2.08% | 2.37% | 2.19% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 2.08% | 2.37% | 2.20% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.81% | 73.66% | 73.53% | 73.68% | 69.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.90% | 119.84% | 128.52% | 126.00% | 107.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 3.38% | 3.81% | 3.38% | 2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.84% | 43.75% | 48.05% | 46.09% | 35.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.47% | 30.12% | 29.90% | 27.21% | 28.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.20% | 20.96% | 20.38% | 18.99% | 20.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 3.96% | 4.53% | 4.04% | 3.08% |
| תשואת רווחים | 5.66% | 7.37% | 8.63% | 8.53% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 3.01 | 3.03 | 2.92 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 7.89 | 7.76 | 8.14 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 6.47 | 6.67 | 6.16 | 6.51 | 6.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.47 | 28.18 | 27.17 | 28.04 | 36.36 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.54 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.01 | -19.69 | -18.02 | -17.63 | -16.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -90.85 | 129.73 | 132.79 | 136.33 | 146.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.46 | 121.28 | 120.54 | 125.06 | 138.19 |
| ימי מלאי | 56.43 | 54.70 | 59.29 | 56.09 | 54.57 |
| ימי אשראי מספקים | 207.74 | 46.25 | 47.04 | 44.83 | 46.57 |
| מחזור תפעולי | 116.90 | 175.98 | 179.83 | 181.15 | 192.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.80 | 4.55 | 3.01 | 2.33 | 4.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.52 | 4.21 | 2.65 | 2.00 | 4.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 1.87 | 1.32 | 1.31 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.14 | 13.41 | 8.44 | 6.96 | 17.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 2.19 | 1.30 | 1.08 | 4.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.17% | 14.58% | 9.81% | 8.26% | 24.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.66 | 13.57 | 11.58 | 11.72 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל הון | 7.49 | 5.94 | 5.57 | 5.40 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.22 | 6.86 | 10.19 | 12.11 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73 | 6.35 | 8.99 | 10.37 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.36 | -1.51 | 0.89 | 0.32 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.49 | 5.94 | 5.57 | 5.40 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 8.16 | 6.27 | 6.19 | 5.84 |
| שווי חברה | 2.50B | 3.92B | 3.71B | 3.28B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.67 | 8.16 | 6.27 | 6.19 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.19 | 7.04 | 10.58 | 12.46 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 6.51 | 9.33 | 10.67 | 3.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.92 | -4.32 | -4.79 | -5.57 | -5.15 |
| הון עצמי למניה | 4.95 | 4.87 | 4.86 | 4.48 | 4.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 104.23 | 102.53 | 98.42 | 94.26 | 86.94 |
| רווח נקי למניה | 2.10 | 2.13 | 2.34 | 2.07 | 1.51 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.22 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 2.14 | 0.95 | 0.83 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR