Grenergy Renovables S.A (GRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.13 | 1.08 | 1.15 | 0.93 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.76 | 0.78 | 0.73 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.49 | 0.60 | 0.36 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.06 | 0.57 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.11 | 1.18 | 0.16 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25B | -1.04B | -735.65M | -534.19M | -437.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.68 | 0.54 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.92 | 3.52 | 2.13 | 2.19 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.72 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 5.21 | 3.96 | 3.68 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.47 | 3.29 | 2.60 | 2.46 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.57 | 1.01 | 0.69 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.80 | 52.76 | 37.16 | 26.51 | 17.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.96 | 6.39 | 4.41 | 5.99 | 7.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.73% | 17.98% | 36.13% | 80.53% | 72.03% |
| שיעור EBIT | 21.41% | 14.12% | 22.52% | 48.64% | 32.53% |
| שיעור EBITDA | 27.03% | 16.92% | 27.08% | 58.79% | 45.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.57% | 14.12% | 22.31% | 48.32% | 26.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.60% | 9.57% | 14.03% | 29.14% | 6.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.64% | 8.13% | 11.25% | 28.51% | 9.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.64% | 8.13% | 11.21% | 28.50% | 9.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.15% | 84.96% | 80.21% | 97.84% | 140.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.72% | 67.77% | 62.87% | 60.29% | 24.51% |
| תשואה על הנכסים | 5.42% | 4.02% | 3.19% | 4.03% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.85% | 20.95% | 12.62% | 14.85% | 4.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.60% | 9.85% | 9.44% | 9.32% | 4.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 6.81% | 6.08% | 7.40% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 4.03% | 3.20% | 4.05% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 3.54% | 6.45% | 5.02% | 1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 9.24 | 9.01 | 4.02 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 3.36 | 1.76 | 0.34 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 836.67 | 3.74 | 1.83 | 0.24 | 5.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.84 | 0.54 | 0.23 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.52 | 16.49 | 10.90 | 10.45 | 439.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.98 | 28.73 | 31.68 | 499.55 | -471.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.54 | 39.51 | 40.51 | 90.70 | 261.03 |
| ימי מלאי | 0.44 | 97.71 | 199.12 | 1,494.77 | 61.73 |
| ימי אשראי מספקים | 105.95 | 108.48 | 207.96 | 1,085.93 | 794.13 |
| מחזור תפעולי | 100.98 | 137.21 | 239.63 | 1,585.48 | 322.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.21 | 1.32 | 12.35 | 1.12 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.85 | -21.43 | -10.50 | -11.21 | -5.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.06 | 22.75 | 22.85 | 12.33 | 6.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.72 | -16.18 | -0.85 | -10.03 | -3.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.06 | 0.54 | 0.09 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.06 | 0.54 | 0.09 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.04 | 0.66 | 0.19 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.73% | -24.88% | -32.15% | -32.75% | -18.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.34 | 28.32 | 15.47 | 19.92 | 80.76 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 2.30 | 1.74 | 5.68 | 7.52 |
| מכפיל הון | 3.48 | 5.93 | 1.96 | 2.96 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.04 | -4.02 | -3.11 | -3.05 | -5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 65.04 | 2.64 | 30.61 | 21.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.05 | -1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.48 | 5.93 | 1.96 | 2.96 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 12.16 | 19.99 | 10.85 | 15.65 | 24.51 |
| שווי חברה | 3.04B | 3.62B | 1.56B | 1.65B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.16 | 19.99 | 10.85 | 15.65 | 24.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 3.38 | 2.94 | 9.20 | 11.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.83 | -5.91 | -5.24 | -4.95 | -8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | 95.61 | 4.46 | 49.60 | 32.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.19 | 14.32 | 16.45 | 11.38 | 8.15 |
| הון עצמי למניה | 18.43 | 14.53 | 16.69 | 11.58 | 8.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.02 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 32.93 | 37.44 | 18.72 | 6.03 | 3.68 |
| רווח נקי למניה | 4.49 | 3.04 | 2.11 | 1.72 | 0.34 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.98 | 1.41 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 0.44 | 4.70 | 0.64 | 5.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR