Grenergy Renovables S.A (GRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.84M | 350.72M | 33.23M | 38.40M | 13.73M |
| רווח נקי | 86.35M | 74.58M | 52.19M | 7.31M | 18.13M |
| פחת והפחתות | 29.90M | 24.25M | 17.95M | 14.18M | 7.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.87M | 222.38M | -30.46M | 20.23M | -22.05M |
| יתרת לקוחות | -33.47M | 29.79M | -35.53M | -356.00K | -36.94M |
| מלאי | 4.52M | 26.29M | -25.82M | 10.74M | -24.74M |
| יתרת ספקים | -46.87M | 173.72M | 84.31M | 7.01M | 38.36M |
| הון חוזר אחר | 947.00K | -7.42M | -53.42M | 2.77M | 527.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.54M | 29.51M | -6.45M | -3.32M | 10.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -450.07M | -301.29M | -268.71M | -199.24M | -200.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -650.44M | -648.79M | -366.32M | -189.98M | -198.16M |
| רכישות, נטו | 201.08M | 339.86M | 0 | -4.84M | 16.00K |
| רכישת השקעות | -705.00K | 0 | 0 | -5.90M | -2.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.64M | 1.78M | 1.48M | -16.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 95.83M | 0 | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 377.39M | 219.07M | 254.28M | 199.74M | 235.32M |
| פירעון חוב | 410.72M | 239.86M | 281.39M | 112.28M | 133.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.25M | 13.34M | 15.97M | 119.09M | 161.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.69M | -33.74M | -41.58M | -30.24M | -59.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.90M | -382.00K | -1.51M | -1.39M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 305.37M | 374.00M | 121.45M | 105.67M | 68.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.78M | -15.95M | -3.02M | -1.90M | -323.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -68.63M | 252.55M | 15.78M | 37.00M | 48.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.00M | 121.45M | 105.67M | 68.67M | 20.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 305.37M | 374.00M | 121.45M | 105.67M | 68.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -612.35M | -298.07M | -333.11M | -151.58M | -184.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.84M | 350.72M | 33.23M | 38.40M | 13.73M |
| הוצאות הוניות | -650.18M | -648.79M | -366.33M | -189.98M | -198.16M |
הנתונים מוצגים ב-EUR