Faes Farma (FAE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.61 | 3.23 | 3.34 | 3.32 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.61 | 1.85 | 1.86 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.40 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.18 | 1.04 | 0.99 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.42 | 1.12 | 1.16 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | 2.49 | 58.08 | 5.84 | 4.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -140.82M | -111.79M | 207.26M | 177.61M | 189.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.55 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.80 | 1.18 | 1.17 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 3.27 | 2.53 | 54.47 | 6.22 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.22 | 11.51 | 247.31 | 118.74 | 120.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 1.34 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 2.87 | -0.44 | -0.09 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.90% | 37.42% | 66.15% | 65.86% | 64.28% |
| שיעור EBIT | 11.54% | 11.92% | 21.88% | 22.88% | 23.18% |
| שיעור EBITDA | 16.06% | 16.68% | 26.00% | 27.25% | 27.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.55% | 11.92% | 21.69% | 18.00% | 18.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.58% | 13.99% | 21.79% | 22.80% | 23.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.05% | 13.04% | 22.56% | 20.37% | 20.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.10% | 13.05% | 22.51% | 20.32% | 20.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.51% | 93.23% | 103.52% | 89.35% | 88.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.38% | 117.39% | 100.46% | 126.64% | 127.81% |
| תשואה על הנכסים | 9.45% | 5.93% | 13.05% | 11.84% | 12.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.19% | 10.69% | 15.34% | 13.88% | 14.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.61% | 6.29% | 14.28% | 11.78% | 12.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.01% | 5.71% | 14.19% | 10.22% | 10.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.80% | 9.01% | 16.65% | 15.53% | 16.36% |
| תשואת רווחים | 9.23% | 4.96% | 10.34% | 9.49% | 8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 3.65 | 4.15 | 4.38 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 4.58 | 3.57 | 4.35 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 2.06 | 1.17 | 1.19 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 1.73 | 1.64 | 1.61 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.43 | 2.31 | 2.28 | 2.14 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.92 | 197.10 | 297.08 | 305.10 | 275.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.76 | 100.03 | 88.03 | 83.35 | 94.93 |
| ימי מלאי | 122.80 | 176.78 | 311.30 | 305.72 | 265.45 |
| ימי אשראי מספקים | 49.64 | 79.70 | 102.26 | 83.97 | 85.22 |
| מחזור תפעולי | 190.57 | 276.81 | 399.33 | 389.06 | 360.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.25 | 0.37 | 0.33 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.25 | -0.00 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.66 | -0.01 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.09 | 1.32 | 0.86 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 4.87 | 2.92 | 0.99 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 14.82 | 4.23 | 3.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 3.88% | 7.06% | -0.13% | 2.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.90 | 19.85 | 9.67 | 10.53 | 11.99 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 2.63 | 2.18 | 2.15 | 2.45 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.16 | 1.48 | 1.46 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.95 | 25.74 | 14.17 | -792.82 | 41.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.57 | 20.46 | 9.32 | 9.59 | 10.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.23 | -0.71 | 0.48 | 3.05 | 3.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.16 | 1.48 | 1.46 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 18.65 | 7.95 | 7.79 | 8.56 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.90B | 1.02B | 957.28M | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 18.65 | 7.95 | 7.79 | 8.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 3.11 | 2.07 | 2.12 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.39 | 30.43 | 13.43 | -784.02 | 40.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.02 | 24.19 | 8.83 | 9.48 | 9.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.93 | 1.75 | 1.56 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 2.49 | 2.39 | 2.35 | 2.16 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.07 | -0.03 | 0.11 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 3.35 | 1.96 | 1.60 | 1.47 | 1.44 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.29 |
| נטל מס | 0.90 | 0.93 | 1.04 | 0.89 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR