Faes Farma (FAE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.49M | 115.47M | 100.97M | 106.79M | 79.65M |
| רווח נקי | 79.63M | 111.36M | 91.90M | 89.50M | 82.45M |
| פחת והפחתות | 29.03M | 20.32M | 19.40M | 19.27M | 17.26M |
| מס הכנסה נדחה | -5.24M | 0 | 0 | 9.76M | 3.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 774.00K | 146.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.53M | -7.88M | -13.76M | -11.00M | -26.91M |
| יתרת לקוחות | -12.22M | -8.03M | 936.00K | -1.10M | -3.80M |
| מלאי | -14.58M | -13.49M | -13.26M | -8.80M | -10.83M |
| יתרת ספקים | -864.00K | 16.12M | -1.43M | 1.18M | -6.86M |
| הון חוזר אחר | -3.87M | -2.49M | -1.43M | -2.28M | -5.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.60M | -8.33M | 2.65M | -886.00K | 3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -299.02M | -34.18M | -97.36M | -92.17M | -83.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.65M | -39.52M | -102.19M | -80.95M | -59.42M |
| רכישות, נטו | -270.13M | 0 | -4.55M | 18.68M | -22.62M |
| רכישת השקעות | -5.52M | 0 | -8.84M | -21.50M | -1.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 199.00K | 13.11M | 18.22M | 2.82M | 1.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 82.00K | -7.77M | 0 | -11.22M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 273.62M | -51.71M | -35.38M | -18.46M | -17.12M |
| פירעון חוב | 334.53M | -3.47M | -3.08M | -312.00K | -3.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -17.69M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.72M | -48.24M | -14.61M | -18.15M | -13.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.31M | 64.22M | 34.65M | 66.41M | 70.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.09M | 29.58M | -31.76M | -3.84M | -20.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.22M | 34.65M | 66.41M | 70.25M | 91.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.31M | 64.22M | 34.65M | 66.41M | 70.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.39M | 75.95M | -1.22M | 25.84M | 20.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.49M | 115.47M | 100.97M | 106.79M | 79.65M |
| הוצאות הוניות | -16.11M | -39.52M | -102.19M | -80.95M | -59.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR