Facephi Biometria SA (FACE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 0.85 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 0.85 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.27 | -0.11 | -0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.03 | 0.04 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 1.06 | 0.08 | 0.09 | -1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.85M | 1.85M | -1.44M | -6.56M | -1.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 0.65 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.20 | 2.59 | 2.28 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 1.02 | -0.17 | -0.18 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.31 | 4.31 | -4.38 | -3.15 | 5.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.30 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.30 | 0.48 | 0.69 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 0.67 | -21.16 | -2.14 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.22% | 63.22% | 45.74% | 88.32% | 102.84% |
| שיעור EBIT | 3.11% | 3.11% | -20.12% | -18.51% | 5.95% |
| שיעור EBITDA | 12.38% | 21.95% | -0.76% | -16.28% | 14.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.08% | 10.08% | -23.10% | -18.36% | 7.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.77% | 0.77% | -25.39% | -24.06% | 4.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.02% | 1.02% | -30.77% | -14.70% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.02% | 1.02% | -30.77% | -14.70% | 4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.53% | 132.53% | 121.19% | 61.08% | 107.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.67% | 7.67% | 109.92% | 131.04% | 58.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 0.77% | -17.87% | -9.43% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.92% | 1.69% | -46.29% | -21.50% | 7.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.78% | 15.78% | -29.41% | -23.10% | 8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.12% | 12.12% | -20.88% | -9.89% | 7.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 1.09% | -23.43% | -12.73% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 0.77% | 0.55% | -21.91% | -10.20% | 2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 1.53 | 1.39 | 2.16 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 1.91 | 2.49 | 0.91 | -1.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.25 | 18.25 | 12.22 | 11.06 | 12.29 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.64 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.07 | 14.16 | -46.42 | -342.18 | 4.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.63 | 47.63 | 116.77 | -233.51 | 514.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 238.66 | 238.66 | 263.32 | 168.83 | 183.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 191.02 | 191.02 | 146.55 | 402.33 | -330.86 |
| מחזור תפעולי | 238.66 | 238.66 | 263.32 | 168.83 | 183.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.04 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.19 | -0.03 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -6.25 | -0.78 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0.56 | -2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0.56 | -2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.07 | 0.07 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.97% | -2.12% | -11.16% | -1.57% | -18.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 181.00 | 182.01 | -4.51 | -9.81 | 39.03 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.86 | 1.40 | 1.44 | 1.94 |
| מכפיל הון | 2.20 | 3.07 | 2.11 | 2.11 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.66 | -47.10 | -8.96 | -63.59 | -5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 9.12 | 55.98 | 49.53 | -7.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | -1.75 | -0.05 | 0.02 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 3.07 | 2.11 | 2.11 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 9.16 | -205.37 | -10.99 | 14.89 |
| שווי חברה | 53.18M | 72.30M | 45.21M | 52.49M | 49.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 9.16 | -205.37 | -10.99 | 14.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.01 | 1.57 | 1.79 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.40 | -50.84 | -9.99 | -78.98 | -6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 9.85 | 62.41 | 61.52 | -8.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.95 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.33 | -0.21 | 0.39 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 1.36 | 1.36 | 1.19 | 1.39 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.37 | -0.20 | 0.06 |
| נטל מס | 1.33 | 1.33 | 1.21 | 0.61 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.25 | 1.26 | 1.30 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 26.40 | 26.40 | -0.10 | -0.20 | -5.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR