Facephi Biometria SA (FACE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34M | 724.43K | 853.21K | -5.82M | -3.60M |
| רווח נקי | 278.20K | -7.33M | -4.31M | 1.03M | -853.38K |
| פחת והפחתות | 6.78M | 5.59M | 4.78M | 1.97M | 1.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.10M | 2.71M | -4.99M | -6.80M | -3.99M |
| יתרת לקוחות | -1.87M | -1.78M | -5.45M | -8.96M | -4.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 4.82M | 0 | 2.53M | 0 |
| הון חוזר אחר | -235.64K | -328.44K | 461.36K | -369.21K | 845.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39M | -248.19K | 5.37M | -2.02M | -50.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.76M | -5.28M | -9.83M | -2.20M | -2.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.53K | -246.36K | -1.52M | -2.07M | -303.33K |
| רכישות, נטו | 0 | -8.03K | 0 | 495.76K | -188.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -171.99K | -63.77K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.53K | 474.91K |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.51M | -5.03M | -8.31M | -468.33K | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -919.49K | 7.56M | 9.54M | 8.60M | 1.30M |
| פירעון חוב | -2.97M | -1.55M | 3.96M | 1.59M | -809.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.83M | 8.67M | 8.41M | 5.02M | 2.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.78M | -380.54K | -450.74K | -338.10K | -585.93K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 823.00K | -2.38M | 2.33M | -1.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 5.74M | 2.73M | 2.17M | 1.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.22M | 0 | -3.05K | -109.33K | 158.70K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.56M | 3.00M | 561.22K | 474.84K | -4.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.74M | 2.73M | 2.17M | 1.70M | 5.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 5.74M | 2.73M | 2.17M | 1.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | -4.53M | -664.63K | -7.88M | -6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34M | 724.43K | 853.21K | -5.82M | -3.60M |
| הוצאות הוניות | -8.77M | -5.25M | -1.52M | -2.07M | -2.55M |
הנתונים מוצגים ב-EUR