Endurance Motive SA (END) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.31 | 1.37 | 1.11 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.57 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.22 | 0.01 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | -0.45 | -0.07 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.10 | -1.10 | -1.61 | -0.15 | -1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 808.17K | 808.17K | -108.28K | -1.04M | -1.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 0.53 | 1.95 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.09 | 3.32 | 6.21 | 6.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.13 | -0.41 | 0.22 | -0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.16 | -0.71 | -3.10 | -0.06 | -7.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.12 | 9.52 | -1.09 | 4.06 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.89% | 45.75% | 3.47% | 14.91% | -9.81% |
| שיעור EBIT | -1.30% | -2.15% | -15.12% | 0.25% | -27.77% |
| שיעור EBITDA | 3.37% | 2.52% | -8.99% | 3.57% | -23.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.74% | -2.24% | -19.23% | -0.30% | -28.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.29% | -5.29% | -21.33% | -4.45% | -31.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.71% | -4.71% | -19.88% | -2.93% | -31.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.71% | -4.71% | -19.88% | -2.93% | -31.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.97% | 88.97% | 93.20% | 65.86% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.69% | 236.26% | 110.93% | 1,466.50% | 110.19% |
| תשואה על הנכסים | -4.51% | -4.51% | -22.17% | -4.54% | -27.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.08% | -13.94% | -73.62% | -28.20% | -169.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.84% | -5.12% | -42.06% | -1.22% | -55.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.45% | -3.05% | -30.96% | -0.47% | -36.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.42% | -5.42% | -31.40% | -5.99% | -35.41% |
| תשואת רווחים | -1.16% | -0.98% | -10.38% | -2.19% | -10.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.80 | 6.30 | 6.15 | 2.39 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 3.00 | 41.11 | 12.37 | 7.78 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 1.40 | 2.87 | 3.98 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.86 | 15.86 | 47.06 | 97.33 | 47.65 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.55 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.51 | 6.52 | 8.51 | 14.32 | 11.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.91 | 215.31 | 176.16 | 121.50 | 200.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.10 | 76.10 | 57.97 | 59.33 | 152.47 |
| ימי מלאי | 157.10 | 260.96 | 127.07 | 91.66 | 94.50 |
| ימי אשראי מספקים | 73.30 | 121.76 | 8.88 | 29.50 | 46.92 |
| מחזור תפעולי | 233.21 | 337.06 | 185.04 | 151.00 | 246.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.17 | -0.11 | -0.03 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.23 | -0.11 | -0.03 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.36 | 1.05 | 1.06 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.57 | -2.81 | -19.40 | -17.76 | -2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.57 | -2.81 | -19.40 | -17.76 | -2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.80 | -1.36 | -0.13 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.24 | -0.20 | -0.03 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.13% | -6.68% | -10.74% | -2.09% | -13.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -84.71 | -92.66 | -9.64 | -45.66 | -9.99 |
| מכפיל מכירות | 4.06 | 4.82 | 1.92 | 1.34 | 3.16 |
| מכפיל הון | 12.02 | 14.28 | 7.09 | 12.88 | 16.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.02 | -14.96 | -9.31 | -47.77 | -7.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.08 | -20.29 | -9.79 | -50.46 | -10.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | 1.39 | -0.04 | 0.54 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.02 | 14.28 | 7.09 | 12.88 | 16.88 |
| מכפיל שווי חברה | 127.55 | 200.82 | -22.38 | 41.59 | -14.81 |
| שווי חברה | 37.98M | 44.71M | 12.59M | 15.18M | 20.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 127.55 | 200.82 | -22.38 | 41.59 | -14.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.30 | 5.06 | 2.01 | 1.48 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.84 | -15.70 | -9.78 | -52.93 | -8.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.09 | -21.30 | -10.29 | -55.91 | -11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.01 | -0.06 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.34 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 1.06 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.03 | -0.21 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.66 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.07 | 2.46 | 1.41 | -17.56 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.05 | 4.49 | 0.98 | 0.90 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-EUR