Endurance Motive SA (END) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | -1.22M | -271.45K | -1.83M | -1.86M |
| רווח נקי | -467.25K | -1.24M | -299.98K | -1.92M | -1.42M |
| פחת והפחתות | 412.55K | 383.35K | 338.94K | 267.38K | 126.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.71M | -229.14K | -182.07K | 26.29K | -767.77K |
| יתרת לקוחות | -957.55K | 604.84K | 1.24M | 47.96K | -499.96K |
| מלאי | -2.12M | 60.71K | -223.90K | -462.37K | -861.47K |
| יתרת ספקים | 0 | -390.25K | -567.53K | 418.69K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.37M | -504.44K | -625.91K | 22.00K | 593.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -338.30K | -134.81K | -128.33K | -205.68K | 198.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -752.60K | -440.32K | -521.79K | -954.97K | -732.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -459.53K | -476.17K | -425.60K | -679.67K | -724.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13K |
| רכישת השקעות | -6.70K | -23.54K | -96.20K | -275.30K | -50.23K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 625.00 | 59.38K | 0 | 0 | 40.34K |
| פעילויות השקעה אחרות | -287.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.05M | 1.36M | 1.28M | 2.79M | 2.66M |
| פירעון חוב | 3.05M | -865.02K | 763.87K | 1.39M | 1.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 552.01K | 561.05K | 1.40M | 1.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -990.00 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.68M | -46.05K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.11K | 290.47K | 590.75K | 105.11K | 95.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 4.34K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 199.64K | -300.28K | 485.63K | 9.46K | 65.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 290.47K | 590.75K | 105.11K | 95.65K | 29.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.11K | 290.47K | 590.75K | 105.11K | 95.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.85M | -1.29M | -286.73K | -2.51M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | -1.22M | -271.45K | -1.83M | -1.86M |
| הוצאות הוניות | -747.66K | -63.07K | -15.28K | -679.67K | -724.67K |
הנתונים מוצגים ב-EUR