Endesa SA (ELE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.93 | 1.02 | 0.85 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.70 | 0.81 | 0.71 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 4.42 | 6.77 | 1.17 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.69B | -19.51B | -19.18B | -21.62B | -24.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.28 | 1.35 | 1.96 | 3.33 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.66 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.33 | 4.40 | 4.60 | 5.88 | 8.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 3.44 | 4.15 | 0.71 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.95 | 8.18 | 8.39 | 3.35 | 24.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.31 | 0.46 | 0.66 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.00 | 10.70 | 10.81 | 13.43 | 17.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 2.01 | 2.05 | 3.33 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.30% | 33.37% | 35.79% | 36.31% | 28.11% |
| שיעור EBIT | 19.07% | 15.48% | 14.56% | 6.88% | 11.44% |
| שיעור EBITDA | 29.39% | 25.28% | 23.65% | 13.93% | 16.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.47% | 16.77% | 19.97% | 6.56% | 18.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.56% | 13.87% | 12.37% | 4.25% | 10.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.91% | 10.46% | 9.02% | 2.96% | 7.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.16% | 10.63% | 9.05% | 3.04% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.89% | 75.40% | 72.92% | 69.67% | 72.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.83% | 82.67% | 61.94% | 64.74% | 56.94% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 5.86% | 5.06% | 1.80% | 5.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.66% | 25.79% | 23.28% | 10.57% | 45.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.59% | 12.38% | 14.73% | 6.16% | 20.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.38% | 9.17% | 10.54% | 3.82% | 12.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.20% | 6.20% | 5.34% | 1.89% | 5.31% |
| תשואת רווחים | 5.40% | 6.78% | 8.57% | 3.80% | 13.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 5.03 | 4.95 | 6.08 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 3.66 | 3.31 | 3.18 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 6.83 | 7.34 | 7.75 | 11.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 1.10 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.47 | -83.75 | -21.20 | -17.45 | -13.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.28 | 26.31 | 13.33 | -7.79 | 23.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.75 | 72.55 | 73.80 | 60.06 | 65.64 |
| ימי מלאי | 63.25 | 53.43 | 49.73 | 47.09 | 33.11 |
| ימי אשראי מספקים | 123.72 | 99.66 | 110.20 | 114.94 | 74.80 |
| מחזור תפעולי | 156.00 | 125.98 | 123.53 | 107.15 | 98.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.94 | 3.83 | 3.36 | 4.44 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 2.08 | 1.62 | 2.28 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.02 | 1.74 | 1.74 | 2.16 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.51 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 2.20 | 1.93 | 2.06 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.42% | 6.81% | 7.81% | 12.35% | -2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.56 | 14.59 | 11.67 | 26.33 | 7.35 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 1.54 | 1.05 | 0.78 | 0.57 |
| מכפיל הון | 5.82 | 3.81 | 2.72 | 2.78 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.60 | 14.69 | 12.80 | 8.10 | -40.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 8.01 | 6.18 | 4.16 | 11.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | 0.81 | 0.08 | -0.37 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.82 | 3.81 | 2.72 | 2.78 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 8.12 | 6.50 | 8.92 | 6.72 |
| שווי חברה | 56.68B | 43.13B | 32.15B | 31.16B | 36.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.59 | 8.12 | 6.50 | 8.92 | 6.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 2.05 | 1.54 | 1.24 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.57 | 19.54 | 18.68 | 12.91 | -78.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.89 | 10.65 | 9.01 | 6.63 | 21.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.54 | 7.16 | 6.65 | 4.81 | 3.46 |
| הון עצמי למניה | 7.52 | 8.05 | 7.65 | 6.63 | 5.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 21.68 | 19.85 | 19.73 | 23.69 | 30.74 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 2.08 | 1.78 | 0.70 | 2.40 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.90 | 0.85 | 0.62 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.39 | 1.38 | 6.33 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR