Endesa SA (ELE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05B | 3.57B | 4.70B | 1.67B | 2.62B |
| רווח נקי | 2.92B | 2.59B | 742.00M | 3.49B | 1.92B |
| פחת והפחתות | 2.06B | 2.22B | 1.82B | 1.88B | 2.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 285.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -974.00M | -733.00M | 1.21B | -3.28B | -1.00B |
| יתרת לקוחות | 697.00M | 799.00M | 360.00M | -294.00M | -2.29B |
| מלאי | -952.00M | -835.00M | -934.00M | -1.32B | -457.00M |
| יתרת ספקים | -399.00M | -691.00M | -196.00M | -126.00M | 1.67B |
| הון חוזר אחר | -320.00M | -6.00M | 1.98B | -1.54B | 80.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.00M | -511.00M | 929.72M | -414.00M | -625.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71B | -1.33B | 3.19B | -8.16B | -3.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84B | -1.85B | -2.28B | -2.13B | -2.08B |
| רכישות, נטו | -965.00M | 0 | 27.00M | 136.00M | -96.00M |
| רכישת השקעות | -608.00M | -620.00M | -377.00M | -6.32B | -1.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 480.00M | 908.00M | 5.70B | 33.00M | 38.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 228.00M | 225.00M | 119.00M | 124.00M | 191.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.99B | -3.50B | -6.65B | 6.65B | 752.00M |
| פירעון חוב | -172.00M | -3.26B | -4.83B | 3.90B | 1.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 193.00M | 849.00M | 5.00M | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -548.00M | -14.00M | -26.00M | -21.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.39B | -1.07B | -1.68B | -1.52B | -2.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -71.00M | -14.00M | -121.00M | 4.29B | 1.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.00M | 840.00M | 2.11B | 871.00M | 703.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -645.00M | -1.27B | 1.24B | 168.00M | 300.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 840.00M | 2.11B | 871.00M | 703.00M | 403.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.00M | 840.00M | 2.11B | 871.00M | 703.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21B | 1.72B | 2.41B | -460.00M | 539.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05B | 3.57B | 4.70B | 1.67B | 2.62B |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -1.85B | -2.28B | -2.13B | -2.08B |
הנתונים מוצגים ב-EUR