CIE Automotive (CIE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 0.95 | 0.84 | 1.01 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.12B | -2.04B | -2.11B | -2.21B | -2.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.44 | 1.53 | 1.76 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.92 | 3.98 | 4.44 | 4.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 5.05 | 4.27 | 4.18 | 7.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.57 | 0.73 | 0.70 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.83 | 18.44 | 20.21 | 19.86 | 18.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.67 | 1.76 | 1.88 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.60% | 21.53% | 38.88% | 39.21% | 34.38% |
| שיעור EBIT | 13.92% | 13.92% | 14.64% | 14.34% | 12.24% |
| שיעור EBITDA | 18.91% | 18.85% | 19.27% | 18.95% | 16.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.92% | 13.92% | 13.59% | 13.33% | 11.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.31% | 12.38% | 11.68% | 11.36% | 10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.40% | 8.48% | 8.22% | 8.09% | 7.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 9.31% | 9.14% | 8.78% | 8.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.26% | 68.50% | 70.39% | 71.21% | 71.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.43% | 88.99% | 85.93% | 85.21% | 94.30% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 5.91% | 5.46% | 5.65% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.84% | 23.16% | 21.74% | 25.08% | 26.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.33% | 14.67% | 13.46% | 13.77% | 12.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.27% | 9.38% | 9.03% | 9.35% | 8.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.41% | 8.62% | 7.93% | 8.32% | 7.93% |
| תשואת רווחים | 11.44% | 9.47% | 10.71% | 10.40% | 10.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.49 | 15.46 | 14.52 | 16.88 | 13.49 |
| מחזור זכאים | 3.06 | 3.91 | 2.93 | 2.81 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 6.10 | 6.79 | 5.30 | 5.38 | 5.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.29 | 2.23 | 2.38 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.89 | -50.90 | -117.72 | -39.77 | -21.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.71 | -16.10 | -30.34 | -40.19 | -35.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.78 | 23.60 | 25.14 | 21.62 | 27.05 |
| ימי מלאי | 59.83 | 53.74 | 68.93 | 67.86 | 71.71 |
| ימי אשראי מספקים | 119.32 | 93.45 | 124.41 | 129.67 | 133.93 |
| מחזור תפעולי | 91.61 | 77.35 | 94.07 | 89.48 | 98.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.23 | 5.05 | 4.48 | 4.31 | 4.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.32 | 3.32 | 2.40 | 2.45 | 2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.91 | 1.74 | 2.09 | 1.86 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.66 | 0.53 | 0.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | 2.91 | 2.15 | 2.31 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.21% | 11.15% | 9.43% | 9.51% | 12.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.76 | 10.55 | 9.34 | 9.62 | 9.66 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.90 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.45 | 2.03 | 2.41 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.57 | 8.97 | 10.60 | 10.52 | 8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 5.89 | 5.67 | 5.97 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 2.87 | 4.99 | 1.33 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.45 | 2.03 | 2.41 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 6.42 | 5.75 | 5.98 | 6.79 |
| שווי חברה | 4.12B | 4.79B | 4.39B | 4.49B | 4.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 6.42 | 5.75 | 5.98 | 6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.21 | 1.11 | 1.13 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.45 | 12.12 | 15.30 | 15.34 | 12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 7.95 | 8.17 | 8.71 | 7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 0.54 | 0.51 | -1.34 | -2.94 |
| הון עצמי למניה | 14.12 | 12.16 | 12.51 | 10.66 | 9.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 34.25 | 33.21 | 33.07 | 33.08 | 31.86 |
| רווח נקי למניה | 2.88 | 2.82 | 2.72 | 2.67 | 2.49 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.80 | 0.79 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.80 | 1.16 | 1.10 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-EUR