CIE Automotive (CIE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.48M | 536.84M | 515.65M | 578.65M | 465.45M |
| רווח נקי | 335.08M | 463.89M | 469.36M | 432.17M | 382.10M |
| פחת והפחתות | 195.39M | 183.57M | 185.53M | 186.63M | 171.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.24M | -7.00M | -53.45M | 40.17M | -26.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.24M | -7.00M | -53.45M | 40.17M | -26.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.77M | -103.62M | -85.79M | -80.32M | -61.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -291.42M | -290.03M | -273.10M | -270.24M | -215.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -209.05M | -248.01M | -220.41M | -220.74M | -200.66M |
| רכישות, נטו | -78.15M | -18.73M | -11.16M | -59.61M | -13.14M |
| רכישת השקעות | -4.22M | -37.30M | -53.83M | -7.49M | -14.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.80M | 17.95M | 14.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.02M | -1.50M | -345.00K | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -360.43M | -126.66M | -121.04M | -236.15M | -201.07M |
| פירעון חוב | -203.70M | 18.84M | 4.46M | -54.41M | -103.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.66M | 0 | 78.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.04M | -268.00K | -8.86M | -60.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -109.63M | -107.78M | -99.24M | -87.21M | -61.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.06M | -37.45M | -29.07M | -34.06M | -36.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 842.39M | 947.45M | 839.92M | 732.05M | 658.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.70M | -12.60M | -23.69M | 10.42M | 44.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -105.06M | 107.38M | 97.67M | 72.47M | 93.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 947.45M | 840.07M | 742.25M | 659.58M | 565.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 842.39M | 947.45M | 839.92M | 732.05M | 658.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 395.49M | 286.85M | 292.79M | 357.91M | 264.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.48M | 536.84M | 515.65M | 578.65M | 465.45M |
| הוצאות הוניות | -206.99M | -249.99M | -222.86M | -220.74M | -200.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR