Clinica Baviera (CBAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.28 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 1.22 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.64 | 37.58 | 31.17 | 28.69 | 26.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.02M | -77.41M | -65.61M | -28.63M | -37.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.63 | 0.65 | 0.52 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.25 | 2.19 | 1.96 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 27.16 | 20.61 | 19.58 | 20.99 | 18.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 489.35 | 36.05 | 45.75 | 87.49 | 99.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 4.29 | 3.97 | 2.95 | 2.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.60 | 0.68 | 0.58 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.14% | 42.11% | 88.36% | 87.96% | 87.15% |
| שיעור EBIT | 20.68% | 27.25% | 21.78% | 22.33% | 20.71% |
| שיעור EBITDA | 28.87% | 35.17% | 29.74% | 29.89% | 28.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.38% | 27.25% | 21.20% | 22.24% | 20.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.44% | 19.92% | 21.32% | 22.08% | 20.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.62% | 13.94% | 15.31% | 15.99% | 14.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.77% | 14.23% | 15.67% | 16.33% | 15.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.52% | 69.97% | 71.81% | 72.44% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.29% | 73.10% | 100.57% | 99.28% | 98.04% |
| תשואה על הנכסים | 18.18% | 16.99% | 18.97% | 20.14% | 19.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.91% | 38.24% | 41.48% | 39.53% | 43.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.32% | 44.20% | 34.53% | 37.50% | 38.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.46% | 29.49% | 23.70% | 25.69% | 25.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.68% | 20.28% | 22.99% | 22.30% | 21.86% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 5.09% | 7.92% | 9.61% | 10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.55 | 63.79 | 54.55 | 63.15 | 69.78 |
| מחזור זכאים | 22.51 | 6.90 | 3.04 | 1.74 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 67.14 | 0 | 9.31 | 10.95 | 11.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.12 | 2.14 | 2.27 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 60.15 | -119.61 | 53.84 | 28.04 | 63.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.32 | -47.16 | -74.26 | -170.17 | -187.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.45 | 5.72 | 6.69 | 5.78 | 5.23 |
| ימי מלאי | 5.44 | 0 | 39.20 | 33.35 | 30.94 |
| ימי אשראי מספקים | 16.21 | 52.88 | 120.16 | 209.29 | 223.59 |
| מחזור תפעולי | 11.89 | 5.72 | 45.90 | 39.13 | 36.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.92 | 4.60 | 3.86 | 3.55 | 3.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.03 | 2.79 | 2.23 | 2.16 | 2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.90 | 1.80 | 1.63 | 1.39 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.36 | 1.20 | 1.62 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 2.55 | 2.37 | 2.55 | 3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 1.11 | 0.99 | 1.22 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.62% | 5.62% | 7.14% | 9.39% | 13.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.28 | 18.90 | 12.63 | 10.41 | 9.64 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 2.74 | 1.93 | 1.66 | 1.43 |
| מכפיל הון | 7.72 | 7.52 | 5.24 | 4.11 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.80 | 17.80 | 14.01 | 10.66 | 7.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 10.81 | 8.09 | 6.48 | 5.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.44 | 2.92 | 1.07 | 0.47 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.72 | 7.52 | 5.24 | 4.11 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | 9.42 | 8.39 | 7.18 | 6.15 | 5.58 |
| שווי חברה | 862.24M | 890.73M | 561.18M | 413.47M | 313.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.42 | 8.39 | 7.18 | 6.15 | 5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 2.95 | 2.14 | 1.84 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.79 | 19.17 | 15.48 | 11.77 | 7.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 11.65 | 8.94 | 7.15 | 5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.44 | 4.26 | 3.77 | 4.60 | 3.27 |
| הון עצמי למניה | 6.96 | 6.61 | 5.95 | 5.59 | 4.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 19.79 | 18.13 | 16.14 | 13.82 | 12.17 |
| רווח נקי למניה | 2.89 | 2.53 | 2.47 | 2.21 | 1.81 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.73 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.78 | 1.12 | 1.61 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR