Clinica Baviera (CBAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.49M | 62.76M | 57.81M | 53.38M | 46.86M |
| רווח נקי | 42.94M | 55.99M | 35.97M | 40.68M | 38.90M |
| פחת והפחתות | 23.99M | 20.88M | 16.98M | 15.00M | 14.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.29M | -1.81M | 1.76M | 4.96M | 3.84M |
| יתרת לקוחות | 283.06K | 217.33K | -433.44K | 176.40K | 0 |
| מלאי | -42.26K | -247.24K | -311.93K | -228.58K | -291.42K |
| יתרת ספקים | 8.05M | -1.78M | 2.50M | 5.02M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | -12.30M | 3.10M | -7.26M | -9.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.88M | -20.90M | -44.31M | -12.56M | -17.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.01M | -26.51M | -22.68M | -14.03M | -10.58M |
| רכישות, נטו | -919.00K | -11.09M | 0 | 0 | -50.00K |
| רכישת השקעות | -35.95M | -14.16M | -40.53M | -24.52M | -10.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.34M | 30.57M | 18.75M | 25.92M | 4.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.66M | 296.00K | 151.34K | 67.21K | 3.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.10M | -39.91M | -24.37M | -31.45M | -30.80M |
| פירעון חוב | 726.00K | 4.68M | -10.52M | -6.05M | -5.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.16M | 1.43M | 711.13K | 596.93K | 503.31K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.39M | -10.24M | -706.49K | -617.40K | -491.37K |
| דיבידנדים ששולמו | -26.41M | -25.89M | -13.04M | -17.19M | -17.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.19M | -9.89M | -809.44K | -8.19M | -7.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.32M | 10.14M | 8.31M | 19.17M | 9.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.68M | -118.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.18M | 1.84M | -10.87M | 9.37M | -1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.14M | 8.31M | 19.17M | 9.80M | 10.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.32M | 10.14M | 8.31M | 19.17M | 9.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.47M | 36.25M | 35.13M | 39.35M | 36.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.49M | 62.76M | 57.81M | 53.38M | 46.86M |
| הוצאות הוניות | -30.01M | -26.51M | -22.68M | -14.03M | -10.58M |
הנתונים מוצגים ב-EUR