Azkoyen, S.A. (AZK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.89 | 1.77 | 1.63 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.32 | 1.24 | 1.01 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.37 | 0.34 | 0.27 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.45 | 0.67 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.67 | 2.38 | 4.58 | 1.06 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.35M | 34.20M | 16.84M | 3.50M | -12.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.55 | 1.65 | 1.85 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 2.78 | 2.55 | 2.98 | 1.67 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.43 | 21.84 | 13.73 | 10.41 | 18.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.56 | 0.82 | 1.26 | 1.83 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.02 | 0.28 | 0.84 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.01% | 27.04% | 64.77% | 62.32% | 63.69% |
| שיעור EBIT | 11.88% | 13.37% | 13.40% | 13.06% | 12.15% |
| שיעור EBITDA | 16.00% | 17.78% | 17.99% | 17.67% | 16.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.88% | 13.37% | 13.00% | 11.98% | 12.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.27% | 11.62% | 12.41% | 11.91% | 11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.11% | 8.21% | 9.34% | 9.01% | 8.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.19% | 8.29% | 9.42% | 9.09% | 8.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.27% | 70.64% | 75.30% | 75.65% | 75.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.44% | 86.93% | 95.40% | 99.41% | 95.09% |
| תשואה על הנכסים | 6.36% | 8.40% | 8.91% | 8.07% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.37% | 12.99% | 14.72% | 14.96% | 14.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.86% | 18.82% | 16.94% | 15.16% | 13.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.15% | 12.53% | 12.00% | 10.38% | 9.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.12% | 13.14% | 14.50% | 13.16% | 11.92% |
| תשואת רווחים | 6.13% | 8.17% | 12.38% | 11.18% | 9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.97 | 4.19 | 3.97 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 8.18 | 3.80 | 3.37 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 4.83 | 2.36 | 1.86 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.87 | 10.11 | 8.60 | 8.64 | 7.68 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.02 | 0.95 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 4.54 | 4.82 | 5.23 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.79 | 123.02 | 145.78 | 180.49 | 137.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.48 | 92.02 | 87.06 | 92.03 | 98.14 |
| ימי מלאי | 83.42 | 75.62 | 154.68 | 196.63 | 186.85 |
| ימי אשראי מספקים | 51.10 | 44.62 | 95.96 | 108.18 | 147.39 |
| מחזור תפעולי | 176.90 | 167.64 | 241.74 | 288.67 | 284.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.04 | 1.53 | 0.65 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.31 | 0.98 | 1.37 | 0.45 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.69 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.46 | 2.33 | 2.97 | 1.68 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.54 | 16.52 | 9.82 | 3.20 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.36 | 1.29 | 0.37 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.67% | 11.25% | 22.26% | 7.04% | 9.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.17 | 12.25 | 8.08 | 8.94 | 10.10 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.01 | 0.75 | 0.81 | 0.88 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.59 | 1.19 | 1.34 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.89 | 8.89 | 4.49 | 14.21 | 10.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 8.35 | 4.04 | 9.77 | 7.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -1.86 | 1.15 | 0.55 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.59 | 1.19 | 1.34 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.88 | 5.63 | 4.47 | 5.40 | 6.63 |
| שווי חברה | 239.26M | 211.21M | 160.07M | 183.73M | 185.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.88 | 5.63 | 4.47 | 5.40 | 6.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.48 | 8.85 | 4.79 | 16.84 | 13.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.12 | 8.31 | 4.30 | 11.58 | 9.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.77 | 2.46 | 1.90 | 1.35 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 4.79 | 5.47 | 5.18 | 4.75 | 4.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 8.92 | 8.66 | 8.16 | 7.90 | 7.01 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0.71 | 0.61 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 1.47 | 1.51 | 0.92 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR