Azkoyen, S.A. (AZK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.40M | 37.21M | 15.87M | 19.18M | 21.17M |
| רווח נקי | 17.32M | 24.69M | 17.34M | 19.80M | 16.66M |
| פחת והפחתות | 9.32M | 9.23M | 8.88M | 7.26M | 5.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.05M | 5.96M | -13.24M | -6.23M | 1.15M |
| יתרת לקוחות | -5.65M | 863.00K | -2.77M | -6.55M | -8.18M |
| מלאי | -2.11M | 6.89M | -8.21M | -7.30M | 1.19M |
| יתרת ספקים | 539.00K | -2.29M | -3.63M | 7.12M | 7.54M |
| הון חוזר אחר | 171.00K | 494.00K | 1.36M | 507.00K | 607.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.81M | -2.67M | 2.89M | -1.65M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.50M | -3.78M | -260.00K | -30.41M | -4.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -3.79M | -4.96M | -5.08M | -4.40M |
| רכישות, נטו | -161.00K | -143.00K | 4.46M | -25.26M | -10.00K |
| רכישת השקעות | -77.00K | -9.00K | 0 | -101.00K | -4.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.00K | 0 | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.00K | 4.69M | 36.00K | 51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.12M | -28.27M | -12.98M | -2.27M | -13.37M |
| פירעון חוב | -7.91M | -14.82M | -3.10M | 23.66M | -5.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.00K | 0 | -56.00K | 0 | -27.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -9.38M | -8.75M | -4.51M | -25.77M | -4.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.80M | -4.73M | -5.32M | -169.00K | -2.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.64M | 18.90M | 13.77M | 11.08M | 24.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.00K | -35.00K | 59.00K | -95.00K | 165.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 748.00K | 5.13M | 2.69M | -13.60M | 3.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.90M | 13.77M | 11.08M | 24.68M | 21.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.64M | 18.90M | 13.77M | 11.08M | 24.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.87M | 33.43M | 10.91M | 14.09M | 16.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.40M | 37.21M | 15.87M | 19.18M | 21.17M |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -3.79M | -4.96M | -5.08M | -4.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR