Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. (ATSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.92 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.66 | 1.68 | 1.92 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.19 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 1.93 | 0.14 | 0.88 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.36M | 19.36M | 17.54M | 24.12M | 21.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.56 | 2.59 | 1.94 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 1.65 | 1.02 | 1.29 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.20 | 19.20 | 21.33 | 21.23 | 101.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.19 | 0.56 | 0.00 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.50% | 8.50% | 75.09% | 8.89% | 86.83% |
| שיעור EBIT | 5.71% | 5.57% | 5.89% | 5.63% | 7.22% |
| שיעור EBITDA | 7.21% | 7.08% | 7.18% | 6.12% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.57% | 5.57% | 5.92% | 5.67% | 7.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.33% | 5.33% | 5.62% | 5.37% | 7.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 4.07% | 4.25% | 4.20% | 5.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 4.07% | 4.25% | 4.20% | 5.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.38% | 76.38% | 75.74% | 78.29% | 79.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.66% | 95.66% | 94.95% | 94.61% | 98.80% |
| תשואה על הנכסים | 9.06% | 9.06% | 8.91% | 11.77% | 13.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.17% | 23.22% | 23.09% | 22.81% | 29.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.00% | 23.00% | 23.37% | 29.43% | 34.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.50% | 15.50% | 14.58% | 19.44% | 21.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.52% | 11.52% | 11.02% | 12.91% | 14.44% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 4.67% | 4.81% | 4.37% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.56 | 3.10 | 3.71 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 16.35 | 16.35 | 5.12 | 2,467.84 | 329.23 |
| מחזור מלאי | 795.80 | 795.80 | 3,267.02 | 83,692.40 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 154.58 | 154.58 | 135.58 | 103.88 | 90.39 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 2.23 | 2.09 | 2.80 | 2.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.40 | 7.78 | 7.30 | 6.90 | 6.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.57 | 80.57 | 46.39 | 98.29 | 114.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.43 | 102.43 | 117.59 | 98.43 | 115.70 |
| ימי מלאי | 0.46 | 0.46 | 0.11 | 0.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.32 | 22.32 | 71.32 | 0.15 | 1.11 |
| מחזור תפעולי | 102.89 | 102.89 | 117.70 | 98.44 | 115.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 0.11 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.09 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.37 | 0.83 | -23.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.86 | 8.86 | 1.07 | 2.83 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.62 | 18.62 | 1.60 | 6.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.08 | 0.71 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.30% | 6.78% | 0.33% | 2.73% | -1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.57 | 21.64 | 20.77 | 22.89 | 22.05 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 1.26 |
| מכפיל הון | 3.60 | 4.98 | 4.80 | 5.22 | 6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.75 | 14.74 | 305.02 | 36.69 | -98.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08 | 13.95 | 113.88 | 30.62 | 2,307.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.97 | 0.73 | -3.43 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 4.98 | 4.80 | 5.22 | 6.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.02 | 12.53 | 12.88 | 15.72 | 16.52 |
| שווי חברה | 175.63M | 239.38M | 194.07M | 163.02M | 163.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.02 | 12.53 | 12.88 | 15.72 | 16.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.98 | 14.97 | 318.94 | 36.69 | -99.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39 | 14.16 | 119.08 | 30.62 | 2,312.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.52 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.96 | 0.96 | 0.78 | 0.62 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.45 | 5.45 | 4.21 | 3.39 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.54 | 0.14 | 0.59 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR