Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. (ATSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90M | 1.63M | 5.32M | 70.63K | 3.40M |
| רווח נקי | 11.00M | 11.80M | 9.09M | 9.24M | 6.35M |
| פחת והפחתות | 4.06M | 2.69M | 823.31K | 551.78K | 537.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.03M | -8.55M | -1.35M | -5.36M | -2.85M |
| יתרת לקוחות | -5.35M | -18.36M | -3.09M | -10.53M | -6.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.32M | 9.81M | 1.75M | 5.17M | 3.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18M | -4.31M | -3.25M | -980.08K | -644.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.43M | -8.59M | -2.95M | -1.31M | -779.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.64M | -572.69K | -880.91K | -1.72M | -456.23K |
| רכישות, נטו | 0 | -7.14M | -2.09M | 290.04K | -10.00K |
| רכישת השקעות | -2.95M | -435.93K | 0 | 0 | -313.57K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 160.06K | 0 | 18.89K | 112.75K | 39.78K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -448.60K | 1.00 | 0 | -39.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04M | 10.84M | -2.68M | 5.27M | -1.50M |
| פירעון חוב | 972.38K | 12.01M | -1.24M | 6.37M | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.01M | 12.61K | 0 | 0 | 3.61K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.18M | -885.35K | -1.18M | -100.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00M | 0 | -1.00M | -400.00K | -2.03K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 442.67K | 476.42K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.04M | 10.81M | 7.48M | 7.78M | 3.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -205.95K | -46.97K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.23M | 3.33M | -306.27K | 4.03M | 1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.81M | 7.48M | 7.78M | 3.76M | 2.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.04M | 10.81M | 7.48M | 7.78M | 3.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.00M | 608.48K | 4.44M | -1.65M | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90M | 1.63M | 5.32M | 70.63K | 3.40M |
| הוצאות הוניות | -907.74K | -1.02M | -880.91K | -1.72M | -456.23K |
הנתונים מוצגים ב-EUR