Arima Real Estate SOCIMI SA (ARM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.65 | 0.81 | 2.20 | 6.31 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.65 | 0.81 | 2.20 | 6.31 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.31 | 4.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.03 | -0.25 | -0.27 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.40 | -0.69 | -0.39 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.40 | -2.35 | -0.62 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -249.68M | -244.17M | -106.39M | -72.62M | -55.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.73 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.40 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.78 | 1.47 | 1.42 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.64 | -2.52 | -1.55 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.63 | -5.89 | -0.71 | 8.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 1.32 | 0.51 | 0.68 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.51 | 10.21 | 4.30 | 4.49 | 4.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.27 | 12.28 | -3.68 | -3.76 | -66.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 81.95% | 100.00% | 65.45% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 68.21% | 67.55% | -213.23% | -282.97% | -14.12% |
| שיעור EBITDA | 68.40% | 67.59% | -212.63% | -282.22% | -13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 93.56% | 61.08% | -226.27% | -28.81% | 146.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.15% | 30.17% | -251.62% | -323.62% | 129.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.15% | 30.17% | -251.62% | -323.62% | 129.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.15% | 30.17% | -251.62% | -323.62% | 129.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.42% | 49.39% | 111.20% | 1,123.29% | 88.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 1.43% | -7.98% | -7.84% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.96% | 2.55% | -11.69% | -11.10% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 3.00% | -7.55% | -0.74% | 2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 2.90% | -7.44% | -0.71% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.79% | 1.43% | -7.98% | -7.84% | 2.26% |
| תשואת רווחים | 7.00% | 4.62% | -14.61% | -19.53% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.29 | 11.60 | 4.53 | 6.93 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 840.61 | 283.28 | 62.96 | 38.07 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.72 | -5.38 | 1.03 | 0.22 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.47 | 31.46 | 80.49 | 52.65 | 170.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.47 | 31.46 | 80.49 | 52.65 | 170.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.47 | 31.46 | 80.49 | 52.65 | 170.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.31 | -0.51 | -0.34 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.31 | -1.05 | -0.34 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.07 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.93 | -2,955.33 | 34.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.93 | -2,955.33 | 34.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | -0.12 | -0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.28 | -1.08 | -0.88 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.44% | 4.22% | -12.93% | -5.31% | 0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.23 | 21.76 | -6.84 | -5.12 | 19.31 |
| מכפיל מכירות | 8.87 | 6.52 | 17.22 | 16.57 | 25.07 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.55 | 0.80 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.07 | 23.68 | -7.73 | -18.82 | 104.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.07 | 23.68 | -16.01 | -18.83 | 101.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.17 | 1.41 | 0.01 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.55 | 0.80 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 22.24 | 21.93 | -11.78 | -9.63 | -256.66 |
| שווי חברה | 574.49M | 411.21M | 305.01M | 273.79M | 273.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.24 | 21.93 | -11.78 | -9.63 | -256.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.21 | 14.82 | 25.04 | 27.18 | 33.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.83 | 53.80 | -11.24 | -30.87 | 141.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.83 | 53.80 | -23.28 | -30.88 | 137.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.14 | 13.40 | 10.12 | 11.16 | 12.26 |
| הון עצמי למניה | 14.14 | 13.41 | 10.12 | 11.17 | 12.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.13 | 0.47 | 0.38 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 0.34 | -1.18 | -1.24 | 0.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.45 | 1.18 | 1.14 | -9.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 2.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.91 | 0.43 | 0.27 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR