דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arima Real Estate SOCIMI SA (ARM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.64M-13.10M-8.87M1.99M138.00K
רווח נקי8.37M-30.65M-32.60M10.48M26.13M
פחת והפחתות11.00K73.00K76.00K76.00K60.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.07M-3.98M-7.98M1.59M202.00K
יתרת לקוחות837.00K-2.89M-2.07M-1.20M1.63M
מלאי00000
יתרת ספקים-2.26M-1.97M-5.84M2.77M-2.83M
הון חוזר אחר2.49M886.00K-78.00K2.79M1.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.80M21.45M31.64M-10.15M-26.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה17.41M21.84M-22.35M-44.04M-35.65M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-14.03M-3.00K-57.00K-190.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-55.67M00-20.00M-35.46M
מכירת השקעות / פירעון השקעות70.45M0000
פעילויות השקעה אחרות2.63M35.87M-22.35M-23.98M-35.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-29.04M-4.38M-13.28M6.74M-4.69M
פירעון חוב32.85M-5.66M-8.94M15.63M0
הנפקת מניות רגילות01.28M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-412.00K-4.34M-8.91M-3.08M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-61.89M0-2.23M18.00K-1.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.18M11.44M7.08M51.57M88.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-3.99M4.36M-44.49M-37.32M-40.20M
מזומנים בתחילת התקופה13.17M7.08M51.57M88.88M129.09M
מזומנים בסוף התקופה9.18M11.44M7.08M51.57M88.88M
תזרים מזומנים חופשי7.64M-27.13M-8.87M1.93M-52.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.64M-13.10M-8.87M1.99M138.00K
הוצאות הוניות0-14.03M-3.00K-57.00K-190.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Arima Real Estate SOCIMI SA - תזרים מזומנים