Agile Content SA (AGIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.55 | 1.24 | 1.02 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 1.21 | 1.00 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.31 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.13 | 2.05 | 2.16 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.87M | -44.87M | -26.16M | -29.69M | -30.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.43 | 1.30 | 1.75 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 0.35 | -0.30 | 1.00 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.62 | 0.45 | 0.34 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.41 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 2.27 | 1.43 | 0.89 | 4.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.43% | 17.18% | 32.97% | 32.76% | 34.75% |
| שיעור EBIT | 2.50% | 2.37% | 3.23% | 4.39% | 1.64% |
| שיעור EBITDA | 14.75% | 14.62% | 16.55% | 15.02% | 4.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.50% | 2.37% | -2.03% | 3.04% | 0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.39% | -2.39% | -1.12% | 1.24% | -0.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.24% | -1.24% | 0.22% | 0.02% | -1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.24% | -1.24% | -2.70% | 1.12% | -0.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.87% | 51.87% | -19.23% | 1.75% | 392.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -95.92% | -101.18% | 55.27% | 40.74% | -59.47% |
| תשואה על הנכסים | -0.88% | -0.88% | 0.14% | 0.02% | -1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.66% | -2.68% | 0.43% | 0.05% | -4.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | 3.50% | -2.16% | 3.83% | 1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.32% | 1.26% | -2.03% | 3.18% | 1.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.68% | -1.68% | 0.27% | 0.04% | -3.71% |
| תשואת רווחים | -2.05% | -2.06% | 0.27% | 0.03% | -2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 3.40 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 2.49 | 2.69 | 1.77 | 2.02 | 2.20 |
| מחזור מלאי | 57.08 | 61.73 | 49.53 | 55.99 | 70.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.17 | 29.17 | 31.29 | 27.14 | 157.88 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.79 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.31 | -10.31 | 13.70 | -961.14 | -24.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.36 | -39.78 | -106.43 | -67.35 | -68.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.85 | 89.85 | 92.71 | 107.22 | 91.73 |
| ימי מלאי | 6.39 | 5.91 | 7.37 | 6.52 | 5.16 |
| ימי אשראי מספקים | 146.60 | 135.54 | 206.51 | 181.09 | 165.60 |
| מחזור תפעולי | 96.24 | 95.76 | 100.08 | 113.74 | 96.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.54 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.19 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.35 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.19 | 0.35 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.04 | 9.04 | 1.24 | 1.55 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.04 | 9.04 | 1.24 | 1.55 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.43 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 5.82% | 2.40% | 5.83% | 5.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.78 | -48.44 | 364.72 | 3,300.89 | -49.51 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.60 | 0.79 | 0.72 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.30 | 1.58 | 1.70 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.32 | 17.17 | 41.70 | 17.14 | 19.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.41 | 15.27 | 8.02 | 6.07 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 0.07 | 0.52 | -32.68 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.30 | 1.58 | 1.70 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 6.39 | 6.20 | 5.66 | 25.69 |
| שווי חברה | 78.06M | 77.64M | 86.23M | 87.28M | 123.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 6.39 | 6.20 | 5.66 | 25.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.93 | 1.03 | 0.85 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.80 | 26.66 | 54.25 | 20.35 | 24.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.84 | 23.71 | 10.44 | 7.20 | 9.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.75 | -0.75 | -0.77 | -0.99 | -0.90 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 1.68 | 1.84 | 1.94 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.48 | -1.40 | 0.10 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 3.63 | 3.63 | 3.68 | 4.60 | 4.42 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.09 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | -0.19 | 0.02 | 3.92 |
| נטל ריבית | -0.96 | -1.01 | -0.35 | 0.28 | -0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.17 | -3.17 | 2.65 | 9.54 | -2.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR