Agile Content SA (AGIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27M | 8.26M | 12.12M | 12.62M | 3.26M |
| רווח נקי | -1.03M | 3.12M | 1.27M | -4.87M | -5.74M |
| פחת והפחתות | 10.19M | 11.19M | 10.90M | 9.91M | 8.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 573.69K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.00M | -5.66M | -336.92K | 6.13M | -795.41K |
| יתרת לקוחות | -661.92K | -9.58M | -7.00M | -719.62K | -6.76M |
| מלאי | 44.46K | 5.18K | -144.78K | 610.46K | 969.42K |
| יתרת ספקים | -5.02M | -1.10M | 6.54M | 0 | 2.15M |
| הון חוזר אחר | -2.36M | 5.02M | 267.83K | 6.24M | 2.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12M | -394.82K | -288.17K | 1.45M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.18M | -7.19M | -8.21M | -10.08M | -29.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.79M | -792.56K | -439.80K | -7.60M | -8.72M |
| רכישות, נטו | 0 | -11.60K | 0 | 7.22M | -21.61M |
| רכישת השקעות | -1.37M | -508.92K | -825.47K | -2.81M | 8.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 983.82K | 3.35K | 450.85K | 336.19K | 356.32K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | -5.88M | -7.39M | -7.22M | -8.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.39M | -3.91M | -4.15M | -4.15M | 23.58M |
| פירעון חוב | -3.63M | -2.21M | -2.30M | -6.26M | 4.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.65M | 19.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -337.28K | -77.53K | -260.25K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77M | -1.37M | -1.78M | -1.28M | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.48M | 11.78M | 14.61M | 14.77M | 14.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00 | 0 | 88.90K | 807.44K | 414.97K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.30M | -2.84M | -150.65K | 480.97K | -2.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.78M | 14.61M | 14.77M | 14.28M | 17.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.48M | 11.78M | 14.61M | 14.77M | 14.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.91M | 1.59M | 4.29M | 5.02M | -5.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27M | 8.26M | 12.12M | 12.62M | 3.26M |
| הוצאות הוניות | -362.37K | -6.67M | -7.83M | -7.60M | -8.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR