אברסורס אנרג'י (ES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.65 | 0.76 | 0.67 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.59 | 0.67 | 0.59 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.53 | 0.32 | 0.26 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 1.37 | 0.70 | 0.59 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.48B | -42.36B | -39.32B | -37.03B | -33.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.87 | 1.94 | 1.89 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.94 | 3.96 | 3.92 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.26 | 0.88 | 0.34 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 2.40 | 2.43 | 2.80 | 3.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.21 | 1.42 | 1.24 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.81 | 85.01 | 84.55 | 78.98 | 68.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.17 | 5.49 | 7.04 | 19.12 | 5.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.24% | 30.13% | 31.12% | 40.69% | 44.02% |
| שיעור EBIT | 22.40% | 22.76% | 19.79% | 4.87% | 20.70% |
| שיעור EBITDA | 38.67% | 40.51% | 34.72% | 11.72% | 34.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.34% | 22.06% | 22.74% | 20.14% | 17.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.46% | 13.58% | 10.45% | -2.31% | 15.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.35% | 12.49% | 6.82% | -3.71% | 11.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.41% | 12.55% | 6.88% | -3.65% | 11.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.33% | 91.97% | 65.25% | 160.79% | 75.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.30% | 61.57% | 45.97% | -11.46% | 84.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 2.65% | 1.36% | -0.80% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | 10.45% | 5.40% | -3.12% | 9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.65% | 5.34% | 5.12% | 4.87% | 4.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 4.68% | 3.18% | 4.61% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 2.84% | 1.45% | -0.87% | 2.88% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 6.78% | 3.95% | -2.05% | 4.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 6.38 | 6.29 | 7.19 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 5.09 | 4.72 | 3.78 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 19.40 | 19.26 | 13.79 | 13.92 | 18.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.25 | -6.19 | -6.37 | -5.10 | -4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.88 | 4.42 | 7.21 | -19.60 | -40.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.70 | 57.18 | 58.07 | 50.77 | 52.16 |
| ימי מלאי | 18.81 | 18.96 | 26.48 | 26.21 | 19.86 |
| ימי אשראי מספקים | 64.63 | 71.71 | 77.34 | 96.58 | 112.16 |
| מחזור תפעולי | 68.51 | 76.13 | 84.55 | 76.99 | 72.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.77 | 11.09 | 6.04 | 4.71 | 6.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | -0.12 | -6.49 | -7.70 | -3.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.98 | 11.21 | 12.53 | 12.41 | 9.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.01 | -1.07 | -1.63 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.78 | 0.39 | 0.31 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 0.99 | 0.48 | 0.38 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.17% | -0.18% | -11.30% | -12.47% | -3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.58 | 14.77 | 25.30 | -48.79 | 20.70 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.84 | 1.73 | 1.81 | 2.37 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.54 | 1.37 | 1.52 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 85.83 | -553.69 | -8.85 | -8.02 | -27.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 6.07 | 9.51 | 13.11 | 12.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.15 | -0.09 | 0.37 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.54 | 1.37 | 1.52 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.89 | 10.04 | 12.01 | 34.58 | 12.33 |
| שווי חברה | 53.54B | 55.12B | 49.62B | 48.28B | 51.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 10.04 | 12.01 | 34.58 | 12.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.82 | 4.07 | 4.17 | 4.05 | 4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 179.85 | -1,222.16 | -21.38 | -17.94 | -49.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09 | 13.40 | 22.97 | 29.33 | 21.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.33 | 32.68 | 32.52 | 28.03 | 32.03 |
| הון עצמי למניה | 43.40 | 43.68 | 42.07 | 40.55 | 44.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.34 | -0.58 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 37.18 | 36.53 | 33.29 | 34.07 | 35.44 |
| רווח נקי למניה | 3.85 | 4.56 | 2.27 | -1.27 | 4.05 |
| נטל מס | 0.90 | 0.92 | 0.65 | 1.61 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.60 | 0.53 | -0.47 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.04 | 2.43 | 2.64 | -3.72 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD