EQ Resources Limited (EQRLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 0.24 | 0.41 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 0.09 | 0.23 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 0.04 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | -0.18 | -0.20 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.13 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -0.30 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.11M | -8.11M | -121.90M | -71.05M | -27.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.27 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 1.78 | 0.81 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.64 | 0.45 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 5.22 | 2.94 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 1.67 | -0.31 | -0.39 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 2.88 | -2.95 | -10.79 | -6.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.53 | 0.51 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.24 | -3.87 | -2.17 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.08% | 18.08% | -5.38% | -42.76% | -142.18% |
| שיעור EBIT | 11.26% | 11.26% | -42.67% | -96.80% | -89.93% |
| שיעור EBITDA | 21.79% | 21.79% | -24.52% | -73.60% | -61.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.26% | 11.26% | -24.91% | -106.92% | -191.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.30% | 4.30% | -59.26% | -114.84% | -119.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.30% | 4.30% | -59.26% | -106.71% | -73.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.30% | 4.30% | -59.26% | -106.71% | -73.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92.92% | 61.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.19% | 38.19% | 237.93% | 107.41% | 62.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 2.78% | -20.77% | -16.99% | -6.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.65% | 4.61% | -108.32% | -49.90% | -22.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 10.43% | -26.90% | -39.27% | -31.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.62% | 9.62% | -14.53% | -22.79% | -16.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 2.79% | -20.77% | -16.99% | -6.74% |
| תשואת רווחים | 0.46% | 0.63% | -41.46% | -33.99% | -3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.57 | 17.16 | 1.61 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 6.99 | 6.99 | 1.98 | 1.21 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 5.82 | 5.82 | 3.58 | 2.26 | 13.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.24 | 0.50 | 0.27 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.24 | -4.11 | -0.87 | -0.78 | -0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.40 | 90.40 | -61.54 | 87.46 | 60.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.91 | 79.91 | 21.27 | 227.18 | 284.88 |
| ימי מלאי | 62.71 | 62.71 | 101.94 | 161.35 | 26.25 |
| ימי אשראי מספקים | 52.21 | 52.21 | 184.75 | 301.07 | 250.91 |
| מחזור תפעולי | 142.62 | 142.62 | 123.21 | 388.53 | 311.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.16 | 3.16 | 1.13 | 2.14 | 6.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.46 | -0.46 | -7.41 | -0.87 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.46 | -0.46 | -7.41 | -0.87 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.26 | -0.28 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.26 | -0.48 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.13% | -1.56% | -20.25% | -32.76% | -8.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 272.73 | 161.11 | -2.41 | -2.94 | -26.75 |
| מכפיל מכירות | 9.41 | 6.85 | 1.43 | 3.14 | 19.73 |
| מכפיל הון | 9.95 | 7.35 | 2.61 | 1.47 | 6.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -88.14 | -64.17 | -4.94 | -3.05 | -11.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -274.29 | -202.65 | -5.60 | -6.54 | -71.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.44 | -1.46 | -1.34 | -0.01 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.95 | 7.35 | 2.61 | 1.47 | 6.10 |
| מכפיל שווי חברה | 43.43 | 31.69 | -9.70 | -6.43 | -32.59 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.14B | 157.70M | 125.37M | 101.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.72 | 31.69 | -9.70 | -6.43 | -32.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.53 | 6.91 | 2.38 | 4.73 | 20.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -89.22 | -64.66 | -8.21 | -4.60 | -11.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.75 | -204.19 | -9.32 | -9.87 | -72.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.38 | 1.39 | 1.19 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.66 | 1.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -0.79 | -0.79 | 0.43 | 0.45 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-AUD