EQ Resources Limited (EQRLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60M | -16.92M | -12.70M | -1.39M | -3.11M |
| רווח נקי | 7.11M | -39.31M | -28.26M | -3.72M | -6.06M |
| פחת והפחתות | 17.43M | 12.04M | 6.63M | 1.42M | 939.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.43M | -1.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.74M | 0 | 674.84K | 411.65K |
| שינוי בהון החוזר | -53.36M | -13.27M | 3.21M | -1.23M | 651.07K |
| יתרת לקוחות | -38.71M | 2.10M | -7.07M | -6.35M | -702.86K |
| מלאי | -5.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.75M | 17.71M | 31.31M | 5.44M | 1.26M |
| הון חוזר אחר | -2.63M | -15.37M | 2.31M | -322.69K | 98.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.22M | 19.89M | 5.72M | 5.88M | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.43M | -11.38M | -18.90M | -10.96M | -6.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.19M | -2.28M | -14.54M | -7.38M | -6.45M |
| רכישות, נטו | -1.66M | -1.24M | 8.96K | 118.29K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.24M | -4.32M | -3.69M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.58M | -6.62M | -41.04K | -3.69M | 4.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.65M | 26.76M | 21.56M | 16.01M | 7.79M |
| פירעון חוב | -32.42M | -13.09M | -11.11M | 9.78M | 7.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 78.94M | 25.70M | 34.27M | 4.81M | 5.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.14M | 14.15M | -1.60M | 1.42M | -5.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.18M | 1.87M | 3.49M | 5.34M | 1.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -321.00K | -78.20K | 8.20M | -51.77K | -17.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.31M | -1.62M | -1.85M | 3.61M | -1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87M | 3.49M | 5.34M | 1.72M | 3.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.18M | 1.87M | 3.49M | 5.34M | 1.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.67M | -19.20M | -27.24M | -8.77M | -9.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60M | -16.92M | -12.70M | -1.39M | -3.11M |
| הוצאות הוניות | -12.07M | -2.28M | -14.54M | -7.38M | -6.45M |
הנתונים מוצגים ב-AUD