איקוו אנרג'י דרינק (EQLB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.00 | -0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -0.08 | -0.31 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.07 | -5.07 | -1.88 | -6.41 | -4.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.67M | -1.67M | -1.65M | -1.56M | -1.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 16.27 | 16.27 | 13.57 | 10.36 | 18.80 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.49 | -0.49 | -0.53 | -0.58 | -0.60 |
| יחס חוב להון | -0.95 | -0.95 | -1.15 | -1.37 | -1.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.87 | -0.87 | -1.05 | -1.24 | -1.39 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי חוב | -1.62 | -1.62 | -0.68 | -7.96 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.31 | -2.31 | -0.95 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 143.74 | 0.35 | 0.62 | 0.41 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.31 | -4.31 | -10.62 | -2.96 | 681.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.97% | 57.97% | 77.26% | 100.00% | 64.70% |
| שיעור EBIT | -523.42% | -523.42% | -351.97% | -84,982.58% | -2,012.38% |
| שיעור EBITDA | -523.42% | -523.42% | -351.98% | -84,983.15% | 11.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -523.42% | -523.42% | -351.98% | -84,983.15% | -2,494.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -750.32% | -750.32% | -723.91% | -84,982.30% | -2,012.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -750.32% | -750.32% | -723.91% | -84,982.30% | -2,012.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -750.32% | -750.32% | -723.91% | -84,982.30% | -2,012.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.35% | 143.35% | 205.66% | 100.00% | 80.69% |
| תשואה על הנכסים | -539.99% | -539.99% | -261.99% | -346.47% | -478.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.33% | 16.16% | 10.32% | 19.36% | 15.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.60% | 21.60% | 10.31% | 43.45% | 45.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.50% | 22.50% | 10.78% | 45.96% | 48.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -539.99% | -539.99% | -261.99% | -346.47% | -478.62% |
| תשואת רווחים | -263.86% | -11.73% | -11.94% | -13.71% | -5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.54 | 0.54 | 0.19 | 0 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0.48 | 0.48 | 0.12 | 0 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.00 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.90 | 76.90 | 1,081.83 | 0 | 523.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 752.87 | 752.87 | 3,024.20 | 0 | 2,502.19 |
| ימי אשראי מספקים | 675.97 | 675.97 | 1,942.37 | 0 | 1,978.57 |
| מחזור תפעולי | 752.87 | 752.87 | 3,024.20 | 0 | 2,502.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35,469.00 | -35,469.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35,469.00 | -35,469.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | -0.07 | -0.27 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.89 | -4.89 | -2.80 | -684.40 | -12.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,106.32% | -7.64% | -4.62% | -11.04% | -3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -9.00 | -8.37 | -7.30 | -16.98 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 63.98 | 60.62 | 6,199.96 | 341.71 |
| מכפיל הון | -0.06 | -1.38 | -0.86 | -1.41 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -13.10 | -21.66 | -9.06 | -27.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -13.09 | -21.66 | -9.06 | -27.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -1.38 | -0.86 | -1.41 | -2.61 |
| מכפיל שווי חברה | -4.34 | -16.54 | -27.84 | -10.26 | 3,638.12 |
| שווי חברה | 825.35K | 3.14M | 2.31M | 3.10M | 4.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.34 | -16.54 | -27.84 | -10.26 | 3,638.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.74 | 86.56 | 98.00 | 8,718.52 | 420.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.65 | -17.72 | -35.02 | -12.74 | -34.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.65 | -17.72 | -35.02 | -12.74 | -34.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.43 | 2.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.81 | 5.81 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.65 | 0.39 | 0.81 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD