איקוו אנרג'י דרינק (EQLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.35K | -65.82K | -243.65K | -144.05K | -161.86K |
| רווח נקי | -272.34K | -170.27K | -302.54K | -235.21K | -710.43K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 95.00K | 104.45K | 58.89K | 91.16K | 548.57K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 12.85K | 17.23K | -33.27K | 4.13K | 4.79K |
| יתרת ספקים | -213.00 | 1.99K | 4.11K | -807.00 | 528.00 |
| הון חוזר אחר | 82.36K | 85.23K | 88.05K | 87.84K | 543.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 29.16K | -3.32K | -5.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 175.64K | 60.72K | 248.56K | 140.56K | 164.11K |
| פירעון חוב | -61.19K | -22.58K | -19.63K | -9.35K | 53.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 236.83K | 83.30K | 268.19K | 149.91K | 110.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 969.00 | 2.67K | 7.77K | 2.86K | 6.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.70K | -5.10K | 4.91K | -3.48K | 2.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67K | 7.77K | 2.86K | 6.34K | 4.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 969.00 | 2.67K | 7.77K | 2.86K | 6.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -177.34K | -65.82K | -243.65K | -144.05K | -161.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.35K | -65.82K | -243.65K | -144.05K | -161.86K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD