אקויטבל גרופ (EQGPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 0.02 | 0.02 | -0.10 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.09 | -0.29 | 0.05 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.63B | -46.83B | -46.80B | -47.82B | -45.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.04 | 4.09 | 6.16 | 6.10 | 7.71 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.61 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.47 | 16.70 | 17.02 | 18.60 | 20.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.04 | 0.15 | -0.01 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | 0.21 | 0.27 | 1.62 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.41 | 6.64 | 4.70 | 6.69 | 9.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 439.66 | 388.18 | 558.35 | 474.75 | 588.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 199.33 | 28.22 | 30.41 | 397.61 | 14.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.16% | 39.34% | 34.34% | 100.00% | 44.80% |
| שיעור EBIT | 0.55% | 11.93% | 16.57% | 0.00% | 75.12% |
| שיעור EBITDA | 2.17% | 14.11% | 18.37% | 1.54% | 77.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.55% | 11.93% | 16.57% | 28.54% | 22.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.55% | 11.93% | 16.57% | 19.73% | 22.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.08% | 8.52% | 11.98% | 14.61% | 16.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.04% | 8.56% | 12.01% | 14.61% | 16.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -14.75% | 71.41% | 72.26% | 74.01% | 73.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 69.15% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.00% | 0.50% | 0.75% | 0.84% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.07% | 8.28% | 12.81% | 15.67% | 10.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.03% | 1.90% | 2.54% | 2.23% | 0.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.00% | 1.01% | 1.77% | 1.24% | 4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.00% | 0.50% | 0.76% | 0.84% | 0.53% |
| תשואת רווחים | -0.05% | 7.74% | 9.80% | 17.18% | 13.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 288.42 | 2.93 | 2.89 | 0 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.53 | 7.14 | 0 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.94 | 16.00 | 28.18 | 86.71 | 45.97 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.11 | -0.17 | -0.65 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.27 | 58.57 | 75.22 | 0 | -384.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.27 | 124.57 | 126.32 | 0 | 276.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -578.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 66.01 | 51.10 | 0 | 82.57 |
| מחזור תפעולי | 1.27 | 124.57 | 126.32 | 0 | -301.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.31 | 16.71 | -7.27 | 15.82 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.87 | 14.49 | -9.03 | 14.89 | -1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.56 | 2.22 | 1.76 | 0.93 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.87 | 1.24 | 0.94 | -1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.30 | 3.83 | -1.96 | 7.15 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.46 | 7.54 | -4.13 | 17.06 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.21 | -0.08 | 0.20 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.67% | 16.20% | -8.46% | 21.64% | -2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -566.67 | 13.35 | 10.20 | 5.82 | 7.28 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.10 | 1.22 | 0.85 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.07 | 1.31 | 0.91 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.04 | 6.17 | -11.82 | 4.62 | -42.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.87 | 5.36 | -14.69 | 4.35 | 65.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.54 | -0.39 | -0.78 | 0.11 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.07 | 1.31 | 0.91 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 265.54 | 36.02 | 37.06 | 452.84 | 16.21 |
| שווי חברה | 17.46B | 15.83B | 22.77B | 21.28B | 21.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 265.54 | 36.02 | 37.06 | 452.84 | 16.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.75 | 5.08 | 6.81 | 6.97 | 12.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.28 | 28.51 | -65.87 | 37.89 | -450.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.50 | 24.73 | -81.82 | 35.67 | 703.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.96 | 77.55 | 73.95 | 73.93 | 67.22 |
| הון עצמי למניה | 98.12 | 83.63 | 81.76 | 75.46 | 73.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.07 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 80.57 | 81.29 | 87.42 | 80.96 | 47.93 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 6.93 | 10.47 | 11.83 | 7.79 |
| נטל מס | -0.15 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 131.55 | 2.40 | -0.69 | 1.34 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CAD