אקויטבל גרופ (EQGPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 639.99M | -278.24M | 596.45M | 29.89M | 693.26M |
| רווח נקי | 266.61M | 401.67M | 445.91M | 270.18M | 292.53M |
| פחת והפחתות | 67.95M | 60.04M | 46.99M | 46.87M | 32.67M |
| מס הכנסה נדחה | 104.89M | 152.66M | 0 | 98.28M | 97.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.64M | 4.02M | 12.60M | 3.42M | 2.54M |
| שינוי בהון החוזר | 68.80M | -908.94M | 50.64M | -291.41M | 312.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 68.80M | -908.94M | 50.64M | -291.41M | 312.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -140.95M | 12.32M | 52.92M | -97.45M | -44.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.58M | 402.77M | -1.77B | -766.77M | -458.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.89M | -67.36M | -34.97M | -76.57M | -38.57M |
| רכישות, נטו | -4.24M | -75.48M | 0 | -495.37M | 419.67M |
| רכישת השקעות | -405.14M | -451.65M | -1.70B | -1.25B | -981.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 427.69M | 997.26M | 1.09B | 559.68M | 562.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.13B | 495.37M | -419.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.75M | -82.36M | 1.26B | 458.74M | -19.50M |
| פירעון חוב | -2.83B | 147.44M | 435.75M | 275.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.42M | 31.29M | 6.93M | 231.73M | 10.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.03M | -74.72M | -48.49M | -47.99M | -29.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.82B | -186.37M | 865.73M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 717.25M | 591.64M | 83.91M | 495.11M | 773.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 125.61M | 42.17M | 83.91M | -278.15M | 215.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 591.64M | 549.47M | 495.11M | 773.25M | 557.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 717.25M | 591.64M | 83.91M | 495.11M | 773.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 555.10M | -345.61M | 561.49M | -46.69M | 654.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.94M | -278.24M | 596.45M | 29.89M | 693.26M |
| הוצאות הוניות | -84.89M | -67.36M | -34.97M | -76.57M | -38.57M |
הנתונים מוצגים ב-CAD