Sunrise New Energy (EPOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.16M | -5.35M | -7.28M | -13.59M | -5.23M |
| רווח נקי | -26.66M | -17.98M | -24.23M | -22.64M | -8.40M |
| פחת והפחתות | 6.38M | 5.72M | 4.29M | 2.28M | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | -446.00 | -446.00 | -454.00 | 807.41K | -232.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 322.39K | 972.74K | 2.15M | 2.73M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.04M | 1.90M | -2.72M | -8.48M | -3.33M |
| יתרת לקוחות | 18.46M | -22.39M | -4.28M | -3.01M | 1.84M |
| מלאי | -10.64M | -6.24M | -5.10M | -18.75M | -331.49K |
| יתרת ספקים | -12.49M | 17.84M | 6.13M | 12.66M | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.38M | 12.69M | 521.32K | 612.22K | -4.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.57M | 4.04M | 13.24M | 15.73M | 5.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.22M | 632.46K | -7.00M | -45.61M | -22.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.39M | -2.46M | -7.16M | -44.09M | -8.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 37.02M | 3.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.08M | 878.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.83M | 16.68K | -723.07K | -38.55M | -6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.73M | 10.63M | 13.68M | 45.76M | 30.84M |
| פירעון חוב | 36.98M | 11.95M | 13.53M | 12.75M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.64M | 0 | 0 | 0 | 27.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -892.94K | -1.32M | 148.08K | 33.01M | 3.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.84M | 1.26M | 3.62M | 4.29M | 13.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 710.90K | -172.06K | -66.59K | -899.79K | 141.32K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.48M | 5.74M | -673.35K | -10.32M | 3.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.36M | 3.62M | 4.29M | 13.92M | 10.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.84M | 1.26M | 3.62M | 4.29M | 13.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.31M | -7.82M | -14.44M | -57.67M | -13.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.43M | -5.35M | -7.28M | -9.57M | -5.23M |
| הוצאות הוניות | -10.15M | -2.46M | -7.16M | -44.09M | -8.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD