Epazz (EPAZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.15 | 1.57 | 1.41 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.15 | 1.57 | 1.41 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.02 | -1.04 | -0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.35 | 2.81 | 0.75 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.18M | -20.14M | -3.05M | -3.72M | -5.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.78 | 1.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.26 | 0.53 | 6.59 | -3.40 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.21 | 0.34 | 0.87 | 1.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.21 | 0.34 | 0.87 | 1.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 2.66 | 1.57 | 8.40 | -2.75 |
| יחס כיסוי חוב | -14.89 | 3.79 | -12.53 | 0.73 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.29 | 3.56 | -12.59 | 0.66 | 0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 5.27 | 4.38 | 1.33 | 1.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 5.36 | 6.01 | 10.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | 6.69 | -0.96 | 21.75 | 38.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.55% | 99.70% | 99.11% | 99.24% | 99.22% |
| שיעור EBIT | -16.98% | 4.78% | -180.13% | 7.62% | 6.62% |
| שיעור EBITDA | -16.53% | 5.08% | -179.24% | 8.38% | 7.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.98% | 4.78% | -180.13% | 7.62% | 6.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.09% | 3.44% | -194.44% | -3.87% | -2.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.09% | 3.44% | -194.44% | -3.87% | -2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.09% | 3.44% | -194.44% | -3.87% | -2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.54% | 71.92% | 107.94% | -50.82% | -33.59% |
| תשואה על הנכסים | -2.38% | 0.98% | -37.25% | -1.67% | -0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.44% | 2.61% | -58.45% | -13.99% | 2.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.49% | 1.70% | -35.26% | 3.63% | 3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.49% | 1.70% | -35.26% | 3.63% | 3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.38% | 0.98% | -37.25% | -1.67% | -0.96% |
| תשואת רווחים | -119.10% | 52.08% | -486.35% | -2.83% | -1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 10.72 | 7.47 | 3.23 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 1.08 | 0.12 | 0.14 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.54 | 20.46 | 22.22 | 72.87 | 43.10 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.28 | -3.40 | 11.60 | 6.00 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.06 | -303.02 | -3,110.08 | -2,405.12 | -1,482.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.39 | 34.06 | 48.86 | 112.93 | 190.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 174.45 | 337.08 | 3,158.94 | 2,518.05 | 1,673.26 |
| מחזור תפעולי | 144.39 | 34.06 | 48.86 | 112.93 | 190.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.15 | 0.88 | 0.52 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.78 | 0.52 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 5.62 | 8.32 | 810.80 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.88 | 5.62 | 8.32 | 810.80 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.70 | 0.18 | 0.09 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.17 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 99.85% | 303.87% | 68.81% | 12.27% | -0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | 1.92 | -0.21 | -35.39 | -83.12 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.07 | 0.40 | 1.37 | 1.85 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 4.95 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.00 | 0.33 | 1.45 | 8.15 | -1,466.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.27 | 1.28 | 8.14 | 205.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 4.95 | -2.21 |
| מכפיל שווי חברה | -2.53 | 7.99 | -1.18 | 38.11 | 63.03 |
| שווי חברה | 5.24M | 3.91M | 3.83M | 6.86M | 9.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.53 | 7.99 | -1.18 | 38.11 | 63.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.41 | 2.12 | 3.19 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.73 | 2.02 | 7.70 | 18.98 | -3,698.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.66 | 6.77 | 18.96 | 518.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.49 | 0.79 | 9.49 | 0.86 | -3.06 |
| הון עצמי למניה | 4.49 | 0.79 | 9.40 | 0.86 | -3.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.60 | 2.83 | 3.10 | 3.65 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | 0.02 | -5.50 | -0.12 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.72 | 1.08 | -0.51 | -0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.17 | 0.95 | 2.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.30 | 7.10 | -0.16 | -4.35 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD