Epazz (EPAZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35M | 565.60K | 361.62K | 17.54K | 532.02K |
| רווח נקי | 331.51K | -3.52M | -83.17K | -39.90K | -28.11K |
| פחת והפחתות | 29.07K | 16.04K | 16.22K | 15.12K | 5.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.16M | 663.16K | 394.74K | 26.74K | 260.08K |
| יתרת לקוחות | -1.06M | 380.81K | 318.70K | -129.68K | -5.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -111.98K | 26.93K | 42.61K | 10.65K | 35.39K |
| הון חוזר אחר | 9.33M | 255.42K | 33.43K | 145.77K | 229.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.16M | 3.40M | 33.83K | 15.59K | 294.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.27M | 3.79M | -927.90K | -2.30M | 77.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -418.83K | -67.98K | -446.00 | -20.00K | -41.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -927.46K | -2.28M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.86M | 0 | 0 | 119.32K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.63K | -882.37K | 502.93K | 2.04M | -411.98K |
| פירעון חוב | -63.63K | -882.37K | 0 | 2.04M | -411.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 502.93K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.79K | 61.54K | 1.68K | 65.03K | 310.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.41M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.25K | 59.86K | -63.35K | -245.70K | 197.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.54K | 1.68K | 65.03K | 310.73K | 112.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.79K | 61.54K | 1.68K | 65.03K | 310.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.93M | 497.62K | 361.17K | -2.46K | 490.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35M | 565.60K | 361.62K | 17.54K | 532.02K |
| הוצאות הוניות | -418.83K | -67.98K | -446.00 | -20.00K | -41.43K |
הנתונים מוצגים ב-USD