אלקטרו אופטי סיסטמס הולדינגס (EOPSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.19M | -30.37M | 113.12M | -55.68M | -591.00K |
| רווח נקי | -72.37M | -18.73M | -33.28M | -52.59M | 7.58M |
| פחת והפחתות | 19.35M | 12.54M | 12.38M | 11.06M | 10.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 69.05M | -36.43M | 269.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.35M | 589.00K | -1.12M | 1.81M |
| שינוי בהון החוזר | 26.61M | -52.35M | 116.66M | -374.00K | -6.37M |
| יתרת לקוחות | 32.19M | -27.77M | 95.34M | -20.58M | 23.94M |
| מלאי | -28.76M | -16.38M | 1.44M | -262.00K | -7.27M |
| יתרת ספקים | 10.64M | 0 | -2.38M | 5.42M | 5.51M |
| הון חוזר אחר | 12.54M | -8.20M | 19.88M | 15.06M | -28.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.23M | 24.83M | -52.28M | 23.77M | -13.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 131.29M | 3.68M | -34.73M | -28.31M | -37.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.04M | -6.17M | -2.93M | -19.25M | -29.01M |
| רכישות, נטו | 147.03M | 0 | 0 | -421.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -60.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00M | 0 | 0 | 2.58M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.30M | 9.85M | -31.79M | -11.21M | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.02M | 9.21M | -29.05M | 49.46M | 31.40M |
| פירעון חוב | -48.22M | -20.51M | -24.40M | 39.88M | 35.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 287.00K | 36.92M | 0 | 14.62M | 248.54K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.97M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.08M | -5.23M | -4.65M | -5.05M | -3.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.92M | 52.30M | 71.00M | 21.68M | 59.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.75M | -1.22M | -30.00K | -3.05M | 230.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 65.84M | -18.69M | 49.32M | -37.58M | -6.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.08M | 71.00M | 21.68M | 59.26M | 65.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.92M | 52.30M | 71.00M | 21.68M | 59.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.23M | -47.77M | 110.19M | -74.93M | -29.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.19M | -30.37M | 113.12M | -55.68M | -591.00K |
| הוצאות הוניות | -20.04M | -17.41M | -2.93M | -19.25M | -29.01M |
הנתונים מוצגים ב-AUD