אמקו (EOHDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.69M | 253.78M | 237.17M | 206.39M | 221.15M |
| רווח נקי | 76.66M | 75.14M | 52.66M | 41.33M | 64.95M |
| פחת והפחתות | 144.50M | 155.41M | 155.19M | 145.82M | 129.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -310.84M | -267.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.53M | 1.42M | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | 8.15M | -12.12M | -120.00K | -16.67M | -3.59M |
| יתרת לקוחות | 16.50M | 562.00K | 3.83M | -22.50M | -33.41M |
| מלאי | -4.34M | -749.00K | 0 | -965.00K | -6.11M |
| יתרת ספקים | 21.63M | -487.00K | 0 | 5.68M | 33.23M |
| הון חוזר אחר | -25.63M | -11.44M | -3.95M | 1.12M | 2.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.38M | 265.90M | 25.91M | 345.34M | 295.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -153.17M | -149.18M | -201.43M | -180.88M | -169.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.67M | -161.78M | -214.95M | -179.41M | -170.42M |
| רכישות, נטו | 35.50M | 12.60M | 13.51M | 3.49M | 543.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.60M | 13.51M | -4.95M | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.50M | -56.50M | -4.13M | -39.00M | -65.69M |
| פירעון חוב | -90.00M | -30.00M | 28.78M | 4.03M | -12.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.25M | 0 | -2.12M | -7.33M | -17.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.49M | -13.03M | -13.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.25M | -26.50M | -24.31M | -22.66M | -22.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.38M | 126.36M | 78.27M | 46.67M | 60.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -2.00K | -13.00K | -3.00K | -154.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -973.00K | 48.09M | 31.59M | -13.49M | -14.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.36M | 78.27M | 46.67M | 60.16M | 74.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.38M | 126.36M | 78.27M | 46.67M | 60.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.02M | 92.00M | 22.22M | 26.98M | 50.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.69M | 253.78M | 237.17M | 206.39M | 221.15M |
| הוצאות הוניות | -188.67M | -161.78M | -214.95M | -179.41M | -170.42M |
הנתונים מוצגים ב-AUD