Emerald Resources (EOGSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.49M | 154.67M | 120.58M | 64.25M | 62.48M |
| רווח נקי | 259.59M | 87.61M | 84.27M | 71.86M | 45.37M |
| פחת והפחתות | 33.88M | 39.29M | 36.96M | 42.45M | 31.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -123.66M | -96.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.61M | 0 | 2.33M | 2.17M |
| שינוי בהון החוזר | 16.29M | 7.65M | -2.85M | -52.48M | -18.42M |
| יתרת לקוחות | -2.87M | 1.22M | 5.67M | -1.92M | -48.08M |
| מלאי | -1.28M | 984.00K | -23.16M | -31.36M | -39.95M |
| יתרת ספקים | -5.71M | 0 | 9.33M | -3.16M | 16.03M |
| הון חוזר אחר | 26.15M | 5.45M | 5.31M | -16.04M | 53.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.73M | 14.52M | 38.00M | 123.74M | 98.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.38M | -26.12M | -10.09M | -15.06M | -26.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.20M | -17.71M | -5.89M | -8.61M | -47.44M |
| רכישות, נטו | 2.02M | 0 | 0 | -3.79M | 3.02M |
| רכישת השקעות | -10.20M | -8.40M | -4.20M | -6.45M | -740.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.35M | 174.00K | -6.45M | 18.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.69M | -77.50M | -74.83M | -24.72M | -17.98M |
| פירעון חוב | 0 | -41.42M | -32.22M | -19.23M | -15.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.51M | 669.00K | 3.95M | 4.65M | 468.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -272.00K | -37.00K | -4.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.20M | -36.75M | -46.29M | -10.10M | -2.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 433.65M | 201.39M | 144.10M | 70.96M | 43.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.15M | 6.23M | 1.68M | 3.44M | 2.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 232.26M | 57.29M | 73.14M | 27.92M | 20.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.39M | 144.10M | 70.96M | 43.05M | 22.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 433.65M | 201.39M | 144.10M | 70.96M | 43.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.83M | 136.96M | 114.69M | 55.64M | 15.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.49M | 154.67M | 156.38M | 64.25M | 62.48M |
| הוצאות הוניות | -7.66M | -17.71M | -5.89M | -8.61M | -47.44M |
הנתונים מוצגים ב-AUD