Envipco Holding (ENVHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 3.55 | 1.97 | 1.56 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.48 | 2.66 | 1.34 | 0.83 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 1.81 | 0.68 | 0.28 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.03 | 0.12 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.29 | 0.03 | 0.06 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.67 | -3.27 | 0.09 | 0.38 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.03M | 62.11M | 27.66M | 11.33M | 2.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.25 | 0.46 | 0.48 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.54 | 1.92 | 2.37 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | -1.32 | 0.13 | 0.64 | 0.87 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.92 | -2.96 | 1.50 | 0 | -5.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -23.67 | 0.02 | 1.10 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.44% | 32.98% | 36.57% | 34.55% | 32.75% |
| שיעור EBIT | -17.47% | -8.22% | 3.92% | 2.61% | -5.95% |
| שיעור EBITDA | -8.20% | 1.61% | 10.90% | 7.92% | 0.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.43% | -8.47% | 3.86% | 2.61% | -5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.44% | -11.08% | 1.35% | 1.32% | -7.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.44% | -11.91% | -0.55% | 0.69% | -7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.44% | -11.91% | -0.55% | 0.69% | -7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 107.45% | -40.47% | 52.12% | 105.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.56% | 130.88% | 34.92% | 50.63% | 117.92% |
| תשואה על הנכסים | -9.10% | -6.79% | -0.50% | 0.61% | -5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.02% | -10.43% | -0.95% | 1.44% | -14.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.81% | -6.10% | 5.42% | 4.13% | -8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.19% | -5.87% | -1.88% | 1.89% | -5.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.22% | -7.48% | -0.56% | 0.62% | -5.94% |
| תשואת רווחים | -6.84% | -3.26% | -0.21% | 0.36% | -2.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 3.20 | 3.91 | 4.15 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 3.94 | 4.45 | 3.10 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 2.05 | 2.61 | 1.78 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 4.02 | 5.84 | 5.16 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.91 | 0.88 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.41 | 3.43 | 4.46 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 335.41 | 199.15 | 151.02 | 175.22 | 206.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.77 | 114.16 | 93.30 | 87.86 | 71.11 |
| ימי מלאי | 287.42 | 177.64 | 139.78 | 205.24 | 232.17 |
| ימי אשראי מספקים | 111.77 | 92.65 | 82.06 | 117.88 | 96.81 |
| מחזור תפעולי | 447.19 | 291.80 | 233.09 | 293.10 | 303.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | -0.16 | 0.02 | 0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -0.27 | -0.09 | -0.06 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.64 | -4.36 | -1.05 | 5.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.10 | -1.56 | 0.19 | 0.49 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.10 | -1.56 | 0.19 | 0.49 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | -0.38 | 0.04 | 0.14 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.11 | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.52% | -4.83% | -1.70% | -1.73% | -7.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.20 | -30.57 | -488.94 | 280.26 | -33.84 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 3.65 | 2.66 | 1.93 | 2.51 |
| מכפיל הון | 2.17 | 3.20 | 4.64 | 4.03 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.87 | -20.70 | -58.95 | -57.74 | -13.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.45 | -34.00 | 256.87 | 60.81 | -80.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.02 | 2.32 | -2.48 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 3.20 | 4.64 | 4.03 | 5.07 |
| מכפיל שווי חברה | -28.29 | 203.28 | 24.40 | 25.45 | 495.73 |
| שווי חברה | 211.98M | 295.36M | 313.42M | 176.64M | 141.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.29 | 203.28 | 24.40 | 25.45 | 495.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 3.27 | 2.66 | 2.02 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.01 | -18.54 | -59.00 | -60.35 | -13.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.63 | -30.45 | 257.11 | 63.56 | -80.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | 1.72 | 0.91 | 0.79 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.72 | 1.17 | 0.82 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.07 | 1.41 | 0.48 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 1.51 | 2.04 | 1.71 | 1.22 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.18 | -0.01 | 0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.07 | -0.40 | 0.52 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.35 | 0.34 | 0.51 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 0.90 | 0.27 | 4.61 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR