Envipco Holding (ENVHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.70M | 1.22M | 2.78M | -1.76M | 497.00K |
| רווח נקי | -10.76M | 4.55M | 603.00K | -2.71M | 2.33M |
| פחת והפחתות | 8.88M | 8.22M | 6.04M | 4.97M | 3.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.72M | -4.47M | -20.43M | -3.45M | -3.15M |
| יתרת לקוחות | -32.00K | -6.93M | -12.96M | 807.00K | 0 |
| מלאי | -432.99K | 4.51M | -8.79M | -8.42M | -5.99M |
| יתרת ספקים | -4.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.50M | -2.05M | 1.31M | 4.17M | 2.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 902.99K | -7.08M | 16.58M | -2.48M | -2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.95M | -8.00M | -7.41M | -8.41M | -4.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.86M | -4.98M | -5.71M | -5.94M | -4.27M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.47M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.44K | -1.55M | -1.71M | -2.46M | -340.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.28M | 25.03M | 986.00K | 23.27M | 6.13M |
| פירעון חוב | -2.56M | 2.22M | 1.47M | 8.92M | -804.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 51.64M | 24.76M | 0 | 15.00M | 7.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -486.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -792.99K | -1.94M | -486.00K | -648.00K | -433.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.86M | 30.75M | 12.46M | 16.12M | 3.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -364.76K | 38.00K | -17.00K | -41.00K | -65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.27M | 18.29M | -3.66M | 13.06M | 1.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.59M | 12.46M | 16.12M | 3.06M | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.86M | 30.75M | 12.46M | 16.12M | 3.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.93M | -5.31M | -2.93M | -10.17M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.70M | 1.22M | 2.78M | -1.76M | 497.00K |
| הוצאות הוניות | -6.23M | -6.53M | -5.71M | -8.41M | -4.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR