אנטֶרה ביו (ENTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37M | -6.82M | -7.31M | -12.50M | -9.06M |
| רווח נקי | -11.44M | -9.54M | -8.89M | -13.07M | -12.19M |
| פחת והפחתות | 30.00K | 46.00K | 56.00K | 64.00K | 53.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 14.00K | 29.00K | 174.00K | -217.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.75M | 2.56M | 1.69M | 0 | 1.86M |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | 112.00K | -195.00K | -1.84M | 1.41M |
| יתרת לקוחות | 126.00K | -126.00K | 246.00K | -63.00K | 72.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.00K |
| יתרת ספקים | 316.00K | 49.00K | 66.00K | -149.00K | 74.00K |
| הון חוזר אחר | 815.00K | 189.00K | -507.00K | -1.62M | 1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.00K | -5.00K | 0 | 2.17M | 18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.00K | -3.00K | -17.00K | -102.00K | -17.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.00K | -3.00K | -17.00K | -47.00K | -17.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -55.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.71M | 4.48M | 6.04M | 13.00K | 25.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.71M | 3.96M | 6.62M | 13.00K | 21.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 516.00K | -580.00K | 0 | 3.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.97M | 8.74M | 11.09M | 12.31M | 24.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.23M | -2.35M | -1.29M | -12.58M | 16.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.74M | 11.09M | 12.38M | 24.89M | 8.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.97M | 8.74M | 11.09M | 12.31M | 24.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.48M | -6.82M | -7.33M | -12.55M | -9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37M | -6.82M | -7.31M | -12.50M | -9.06M |
| הוצאות הוניות | -107.00K | -3.00K | -17.00K | -47.00K | -17.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD