איננטה פארמסוטיקלס (ENTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.27M | -78.76M | -103.15M | -84.78M | -70.00M |
| רווח נקי | -81.89M | -116.05M | -133.82M | -121.76M | -79.00M |
| פחת והפחתות | 5.09M | 2.34M | 2.37M | 2.97M | 3.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 18.57M | 26.80M | 28.22M | 26.97M | 20.99M |
| שינוי בהון החוזר | 39.91M | 7.13M | 8.02M | 6.79M | -13.69M |
| יתרת לקוחות | 31.76M | 973.00K | 9.42M | 11.80M | -24.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.31M | -414.00K | -1.15M | -4.63M | 3.77M |
| הון חוזר אחר | 9.46M | 6.57M | -243.00K | -372.00K | 6.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -946.00K | 1.02M | -7.95M | 242.00K | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.35M | 58.24M | -53.58M | 54.90M | 36.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.90M | -17.95M | -9.06M | -2.13M | -750.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 44.52M | -54.90M | -37.74M |
| רכישת השקעות | -209.63M | -307.28M | -373.39M | -171.45M | -307.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 262.87M | 383.47M | 328.87M | 228.47M | 345.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -44.52M | 54.90M | 37.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.62M | -27.63M | 198.13M | 20.03M | 3.08M |
| פירעון חוב | -26.49M | -27.48M | 199.68M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 145.00K | 147.00K | 2.21M | 21.26M | 3.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -277.00K | -294.00K | -3.76M | -1.23M | -534.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.66M | 41.20M | 89.36M | 47.96M | 57.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.54M | -48.16M | 41.39M | -9.85M | -29.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.20M | 89.36M | 47.96M | 57.81M | 87.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.66M | 41.20M | 89.36M | 47.96M | 57.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.17M | -96.71M | -112.21M | -86.91M | -70.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.27M | -78.76M | -103.15M | -84.78M | -70.00M |
| הוצאות הוניות | -12.90M | -17.95M | -9.06M | -2.13M | -750.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD